廣發(fā)集裕債券A基金凈值查詢(002636)
今天最新凈值
1.2810
0.0020 0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2796
-0.0014 -0.1060%
- 累計凈值：1.4180
- 成立日期：2016-05-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：19.0388億
- 最近資產(chǎn)：23.57億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 曾剛
近一月,廣發(fā)集裕債券A(002636)基金累計收益率2.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2760 |
1.4130 |
1.2810 |
1.4180 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2810 |
1.4180 |
1.2790 |
1.4160 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2790 |
1.4160 |
1.2770 |
1.4140 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2770 |
1.4140 |
1.2750 |
1.4120 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2750 |
1.4120 |
1.2740 |
1.4110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2740 |
1.4110 |
1.2790 |
1.4160 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2790 |
1.4160 |
1.2820 |
1.4190 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2820 |
1.4190 |
1.2830 |
1.4200 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2830 |
1.4200 |
1.2750 |
1.4120 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2750 |
1.4120 |
1.2790 |
1.4160 |
-0.0040 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2790 |
1.4160 |
1.2710 |
1.4080 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2710 |
1.4080 |
1.2700 |
1.4070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2700 |
1.4070 |
1.2580 |
1.3950 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2580 |
1.3950 |
1.2550 |
1.3920 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2550 |
1.3920 |
1.2510 |
1.3880 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2510 |
1.3880 |
1.2580 |
1.3950 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2580 |
1.3950 |
1.2570 |
1.3940 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2570 |
1.3940 |
1.2620 |
1.3990 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2620 |
1.3990 |
1.2570 |
1.3940 |
0.0050 |
0.40% |
