廣發(fā)集裕債券A基金凈值查詢(002636)
今天最新凈值
1.2810
0.0020 0.1600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2796
-0.0014 -0.1060%
- 累計(jì)凈值：1.4180
- 成立日期：2016-05-11
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.0388億
- 最近資產(chǎn)：23.57億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 曾剛
近一周,廣發(fā)集裕債券A(002636)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2810 |
1.4180 |
1.2790 |
1.4160 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2790 |
1.4160 |
1.2770 |
1.4140 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2770 |
1.4140 |
1.2750 |
1.4120 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
002636 |
廣發(fā)集裕債券A |
1.2750 |
1.4120 |
1.2740 |
1.4110 |
0.0010 |
0.08% |
