嘉實(shí)穩(wěn)榮債券基金凈值查詢(xún)(002550)
今天最新凈值
1.0541
0.0003 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3806
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：83.4255億
- 最近資產(chǎn)：86.02億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹 閔銳 程劍
近一周嘉實(shí)穩(wěn)榮債券基金凈值查詢(xún)
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)榮債券(002550)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002550 |
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 |
1.0544 |
1.3809 |
1.0541 |
1.3806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
002550 |
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 |
1.0541 |
1.3806 |
1.0538 |
1.3803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
002550 |
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 |
1.0538 |
1.3803 |
1.0537 |
1.3802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002550 |
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 |
1.0537 |
1.3802 |
1.0533 |
1.3798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
002550 |
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 |
1.0533 |
1.3798 |
1.0528 |
1.3793 |
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