嘉實穩(wěn)榮債券基金凈值查詢(002550)
今天最新凈值
1.0541
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3806
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：83.4255億
- 最近資產(chǎn)：86.02億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹 閔銳 程劍
近一月,嘉實穩(wěn)榮債券(002550)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002550 |
嘉實穩(wěn)榮債券 |
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1.0541 |
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| 2025-05-22 |
002550 |
嘉實穩(wěn)榮債券 |
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| 2025-05-21 |
002550 |
嘉實穩(wěn)榮債券 |
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| 2025-05-20 |
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嘉實穩(wěn)榮債券 |
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| 2025-05-19 |
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嘉實穩(wěn)榮債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實穩(wěn)榮債券 |
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1.3767 |
1.0502 |
1.3767 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實穩(wěn)榮債券 |
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1.3767 |
1.0505 |
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-0.03% |
