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嘉實(shí)穩(wěn)榮債券(002550)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0533 0.0005 0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3798
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.4255億
  • 最近資產(chǎn)：86.02億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 王立芹 閔銳 程劍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0052元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0032元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0036元
2024-04-25 2024-04-25 2024-04-26 每份派現(xiàn)金0.0186元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0153元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-11-17 2021-11-17 2021-11-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-05-21 2021-05-21 2021-05-24 每份派現(xiàn)金0.0251元
2020-11-12 2020-11-12 2020-11-13 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-05-15 2019-05-15 2019-05-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-14 2018-12-14 2018-12-17 每份派現(xiàn)金0.0320元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 每份派現(xiàn)金0.0250元
基金動(dòng)態(tài)