嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A(嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券)基金凈值查詢(xún)(002549)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3911
- 成立日期：2016-03-18
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：12.8650億
- 最近資產(chǎn)：14.45億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王亞洲
近一月嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A|嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券基金凈值查詢(xún)
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A(002549)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002549 |
嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A |
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1.3911 |
1.1463 |
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| 2025-05-22 |
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嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A |
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| 2025-05-21 |
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嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A |
1.1440 |
1.3888 |
1.1440 |
1.3888 |
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