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嘉實穩(wěn)祥純債債券A(嘉實穩(wěn)祥純債債券)(002549)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1461 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3909
  • 成立日期：2016-03-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8650億
  • 最近資產(chǎn)：14.45億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0224元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 每份派現(xiàn)金0.0588元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.0589元
基金動態(tài)