長(zhǎng)城久益混合C(長(zhǎng)城久益保本C)基金凈值查詢(002544)
今天最新凈值
1.0451
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0453
0.0002 0.0190%
- 累計(jì)凈值：1.0951
- 成立日期：2016-04-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1434億
- 最近資產(chǎn)：1.00億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一月長(zhǎng)城久益混合C|長(zhǎng)城久益保本C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城久益混合C(002544)基金累計(jì)收益率3.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0373 |
1.0873 |
1.0451 |
1.0951 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0451 |
1.0951 |
1.0458 |
1.0958 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0458 |
1.0958 |
1.0406 |
1.0906 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0406 |
1.0906 |
1.0354 |
1.0854 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0354 |
1.0854 |
1.0379 |
1.0879 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0379 |
1.0879 |
1.0420 |
1.0920 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0420 |
1.0920 |
1.0508 |
1.1008 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0508 |
1.1008 |
1.0385 |
1.0885 |
0.0123 |
1.18% |
| 2025-05-13 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0385 |
1.0885 |
1.0369 |
1.0869 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0369 |
1.0869 |
1.0258 |
1.0758 |
0.0111 |
1.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0258 |
1.0758 |
1.0269 |
1.0769 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0269 |
1.0769 |
1.0213 |
1.0713 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0213 |
1.0713 |
1.0154 |
1.0654 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0154 |
1.0654 |
1.0068 |
1.0568 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0068 |
1.0568 |
1.0074 |
1.0574 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0074 |
1.0574 |
1.0092 |
1.0592 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0092 |
1.0592 |
1.0104 |
1.0604 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0104 |
1.0604 |
1.0100 |
1.0600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
002544 |
長(zhǎng)城久益混合C |
1.0100 |
1.0600 |
1.0104 |
1.0604 |
-0.0004 |
-0.04% |
