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招商安元靈活配置混合A(招商安元保本混合A)基金凈值查詢(002456)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2775 0.0023 0.1800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2769 0.0007 0.0519%

累計凈值：1.3970
成立日期：2016-03-01
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.4185億
最近資產(chǎn)：0.54億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：張韻姚爽

近一周招商安元靈活配置混合A|招商安元保本混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商安元靈活配置混合A(002456)基金累計收益率0.23%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	002456	招商安元靈活配置混合A	1.2762	1.3957	1.2775	1.3970	-0.0013	-0.10%
2025-05-21	002456	招商安元靈活配置混合A	1.2775	1.3970	1.2752	1.3947	0.0023	0.18%
2025-05-20	002456	招商安元靈活配置混合A	1.2752	1.3947	1.2729	1.3924	0.0023	0.18%
2025-05-19	002456	招商安元靈活配置混合A	1.2729	1.3924	1.2740	1.3935	-0.0011	-0.09%
2025-05-16	002456	招商安元靈活配置混合A	1.2740	1.3935	1.2755	1.3950	-0.0015	-0.12%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%