搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商安元靈活配置混合A(招商安元保本混合A)(002456)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2775 0.0023 0.1800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3970
  • 成立日期：2016-03-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4185億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張韻 姚爽
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-08-23 2019-08-23 2019-08-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-29 2019-07-29 2019-07-30 每份派現(xiàn)金0.0045元
2019-05-14 2019-05-14 2019-05-15 每份派現(xiàn)金0.0530元