招商安元靈活配置混合A(招商安元保本混合A)基金凈值查詢(002456)
今天最新凈值
1.2775
0.0023 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2737
-0.0025 -0.1966%
- 累計(jì)凈值：1.3970
- 成立日期：2016-03-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4185億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：張韻 姚爽
近一月招商安元靈活配置混合A|招商安元保本混合A基金凈值查詢
近一月,招商安元靈活配置混合A(002456)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2762 |
1.3957 |
1.2775 |
1.3970 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2775 |
1.3970 |
1.2752 |
1.3947 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2752 |
1.3947 |
1.2729 |
1.3924 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2729 |
1.3924 |
1.2740 |
1.3935 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2740 |
1.3935 |
1.2755 |
1.3950 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2755 |
1.3950 |
1.2793 |
1.3988 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2793 |
1.3988 |
1.2795 |
1.3990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2795 |
1.3990 |
1.2766 |
1.3961 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2766 |
1.3961 |
1.2764 |
1.3959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2764 |
1.3959 |
1.2779 |
1.3974 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2779 |
1.3974 |
1.2764 |
1.3959 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2764 |
1.3959 |
1.2756 |
1.3951 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2756 |
1.3951 |
1.2721 |
1.3916 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2721 |
1.3916 |
1.2708 |
1.3903 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2708 |
1.3903 |
1.2702 |
1.3897 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2702 |
1.3897 |
1.2700 |
1.3895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2700 |
1.3895 |
1.2699 |
1.3894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
002456 |
招商安元靈活配置混合A |
1.2699 |
1.3894 |
1.2704 |
1.3899 |
-0.0005 |
-0.04% |
