民生加銀鑫喜混合(民生加銀鑫喜靈混合)基金凈值查詢(002455)
今天最新凈值
1.0797
0.0010 0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0808
0.0011 0.1027%
- 累計(jì)凈值：1.5666
- 成立日期：2016-12-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.9390億
- 最近資產(chǎn)：5.22億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：邱世磊 夏榮堯 關(guān)鍵
近一月民生加銀鑫喜混合|民生加銀鑫喜靈混合基金凈值查詢
近一月,民生加銀鑫喜混合(002455)基金累計(jì)收益率1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0782 |
1.5651 |
1.0797 |
1.5666 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0797 |
1.5666 |
1.0787 |
1.5656 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0787 |
1.5656 |
1.0718 |
1.5587 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0718 |
1.5587 |
1.0709 |
1.5578 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0709 |
1.5578 |
1.0713 |
1.5582 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0713 |
1.5582 |
1.0779 |
1.5648 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0779 |
1.5648 |
1.0756 |
1.5625 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0756 |
1.5625 |
1.0758 |
1.5627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0758 |
1.5627 |
1.0729 |
1.5598 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0729 |
1.5598 |
1.0780 |
1.5649 |
-0.0051 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0780 |
1.5649 |
1.0769 |
1.5638 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0769 |
1.5638 |
1.0791 |
1.5660 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0791 |
1.5660 |
1.0715 |
1.5584 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0715 |
1.5584 |
1.0713 |
1.5582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0713 |
1.5582 |
1.0697 |
1.5566 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0697 |
1.5566 |
1.0686 |
1.5555 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0686 |
1.5555 |
1.0678 |
1.5547 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0678 |
1.5547 |
1.0683 |
1.5552 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0683 |
1.5552 |
1.0678 |
1.5547 |
0.0005 |
0.05% |
