民生加銀鑫喜混合(民生加銀鑫喜靈混合)基金凈值查詢(002455)
今天最新凈值
1.0787
0.0069 0.6400%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0808
0.0011 0.1027%
- 累計(jì)凈值：1.5656
- 成立日期：2016-12-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.9390億
- 最近資產(chǎn)：5.23億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：邱世磊 夏榮堯 關(guān)鍵
近一季民生加銀鑫喜混合|民生加銀鑫喜靈混合基金凈值查詢
近一季,民生加銀鑫喜混合(002455)基金累計(jì)收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0797 |
1.5666 |
1.0787 |
1.5656 |
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0.09% |
| 2025-05-20 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0787 |
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| 2025-05-19 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0718 |
1.5587 |
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| 2025-05-16 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-05-15 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-05-14 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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-0.02% |
| 2025-05-12 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-05-08 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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|
|
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-04-30 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-04-28 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-04-25 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-04-24 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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-0.05% |
| 2025-04-23 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-04-22 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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1.0683 |
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-0.05% |
| 2025-04-21 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-04-18 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0612 |
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| 2025-04-17 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-04-15 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-04-14 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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1.0653 |
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|
|
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民生加銀鑫喜混合 |
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002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-04-03 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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-0.03% |
| 2025-04-02 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0635 |
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| 2025-04-01 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-03-31 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-03-28 |
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民生加銀鑫喜混合 |
1.0596 |
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| 2025-03-27 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0638 |
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-0.03% |
| 2025-03-26 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-03-24 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-03-21 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0612 |
1.5481 |
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| 2025-03-20 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0644 |
1.5513 |
1.0676 |
1.5545 |
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| 2025-03-19 |
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民生加銀鑫喜混合 |
1.0676 |
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-0.03% |
| 2025-03-18 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-03-17 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0663 |
1.5532 |
1.0655 |
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0.08% |
| 2025-03-14 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-03-03 |
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民生加銀鑫喜混合 |
1.0544 |
1.5413 |
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民生加銀鑫喜混合 |
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| 2025-02-27 |
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民生加銀鑫喜混合 |
1.0625 |
1.5494 |
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-0.21% |
| 2025-02-26 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0647 |
1.5516 |
1.0622 |
1.5491 |
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| 2025-02-25 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0622 |
1.5491 |
1.0647 |
1.5516 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
002455 |
民生加銀鑫喜混合 |
1.0647 |
1.5516 |
1.0667 |
1.5536 |
-0.0020 |
-0.19% |
