搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀瑞祥A(國投瑞祥保本)基金凈值查詢(002358)

今天最新凈值 1.7715 0.0011 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7710 -0.0005 -0.0267%
  • 累計凈值：1.7715
  • 成立日期：2016-03-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3729億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：桑俊 楊楓
今年以來國投瑞銀瑞祥A|國投瑞祥保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀瑞祥A(002358)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7715 1.7715 1.7715 1.7715 0.0000 0.00%
2025-05-21 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7715 1.7715 1.7704 1.7704 0.0011 0.06%
2025-05-20 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7704 1.7704 1.7682 1.7682 0.0022 0.12%
2025-05-19 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7682 1.7682 1.7662 1.7662 0.0020 0.11%
2025-05-16 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7662 1.7662 1.7679 1.7679 -0.0017 -0.10%
2025-05-15 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7679 1.7679 1.7686 1.7686 -0.0007 -0.04%
2025-05-14 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7686 1.7686 1.7678 1.7678 0.0008 0.05%
2025-05-13 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7678 1.7678 1.7657 1.7657 0.0021 0.12%
2025-05-12 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7657 1.7657 1.7671 1.7671 -0.0014 -0.08%
2025-05-09 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7671 1.7671 1.7645 1.7645 0.0026 0.15%
2025-05-08 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7645 1.7645 1.7619 1.7619 0.0026 0.15%
2025-05-07 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7619 1.7619 1.7615 1.7615 0.0004 0.02%
2025-05-06 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7615 1.7615 1.7616 1.7616 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7616 1.7616 1.7620 1.7620 -0.0004 -0.02%
2025-04-29 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7620 1.7620 1.7606 1.7606 0.0014 0.08%
2025-04-28 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7606 1.7606 1.7602 1.7602 0.0004 0.02%
2025-04-25 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7602 1.7602 1.7605 1.7605 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7605 1.7605 1.7603 1.7603 0.0002 0.01%
2025-04-23 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7603 1.7603 1.7616 1.7616 -0.0013 -0.07%
2025-04-22 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7616 1.7616 1.7608 1.7608 0.0008 0.05%
2025-04-21 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7608 1.7608 1.7619 1.7619 -0.0011 -0.06%
2025-04-18 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7619 1.7619 1.7614 1.7614 0.0005 0.03%
2025-04-17 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7614 1.7614 1.7615 1.7615 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7615 1.7615 1.7619 1.7619 -0.0004 -0.02%
2025-04-15 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7619 1.7619 1.7623 1.7623 -0.0004 -0.02%
2025-04-14 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7623 1.7623 1.7617 1.7617 0.0006 0.03%
2025-04-11 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7617 1.7617 1.7619 1.7619 -0.0002 -0.01%
2025-04-10 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7619 1.7619 1.7616 1.7616 0.0003 0.02%
2025-04-09 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7616 1.7616 1.7613 1.7613 0.0003 0.02%
2025-04-08 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7613 1.7613 1.7611 1.7611 0.0002 0.01%
2025-04-07 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7611 1.7611 1.7622 1.7622 -0.0011 -0.06%
2025-04-03 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7622 1.7622 1.7587 1.7587 0.0035 0.20%
2025-04-02 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7587 1.7587 1.7583 1.7583 0.0004 0.02%
2025-04-01 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7583 1.7583 1.7588 1.7588 -0.0005 -0.03%
2025-03-31 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7588 1.7588 1.7586 1.7586 0.0002 0.01%
2025-03-28 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7586 1.7586 1.7590 1.7590 -0.0004 -0.02%
2025-03-27 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7590 1.7590 1.7596 1.7596 -0.0006 -0.03%
2025-03-26 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7596 1.7596 1.7595 1.7595 0.0001 0.01%
2025-03-25 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7595 1.7595 1.7579 1.7579 0.0016 0.09%
2025-03-24 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7579 1.7579 1.7575 1.7575 0.0004 0.02%
2025-03-21 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7575 1.7575 1.7587 1.7587 -0.0012 -0.07%
2025-03-20 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7587 1.7587 1.7580 1.7580 0.0007 0.04%
2025-03-19 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7580 1.7580 1.7588 1.7588 -0.0008 -0.05%
2025-03-18 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7588 1.7588 1.7578 1.7578 0.0010 0.06%
2025-03-17 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7578 1.7578 1.7592 1.7592 -0.0014 -0.08%
2025-03-14 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7592 1.7592 1.7575 1.7575 0.0017 0.10%
2025-03-13 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7575 1.7575 1.7577 1.7577 -0.0002 -0.01%
2025-03-12 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7577 1.7577 1.7582 1.7582 -0.0005 -0.03%
2025-03-11 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7582 1.7582 1.7600 1.7600 -0.0018 -0.10%
2025-03-10 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7600 1.7600 1.7612 1.7612 -0.0012 -0.07%
2025-03-07 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7612 1.7612 1.7618 1.7618 -0.0006 -0.03%
2025-03-06 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7618 1.7618 1.7604 1.7604 0.0014 0.08%
2025-03-05 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7604 1.7604 1.7589 1.7589 0.0015 0.09%
2025-03-04 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7589 1.7589 1.7591 1.7591 -0.0002 -0.01%
2025-03-03 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7591 1.7591 1.7611 1.7611 -0.0020 -0.11%
2025-02-28 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7611 1.7611 1.7682 1.7682 -0.0071 -0.40%
2025-02-27 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7682 1.7682 1.7687 1.7687 -0.0005 -0.03%
2025-02-26 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7687 1.7687 1.7656 1.7656 0.0031 0.18%
2025-02-25 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7656 1.7656 1.7669 1.7669 -0.0013 -0.07%
2025-02-24 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7669 1.7669 1.7705 1.7705 -0.0036 -0.20%
2025-02-21 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7705 1.7705 1.7678 1.7678 0.0027 0.15%
2025-02-20 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7678 1.7678 1.7689 1.7689 -0.0011 -0.06%
2025-02-19 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7689 1.7689 1.7675 1.7675 0.0014 0.08%
2025-02-18 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7675 1.7675 1.7690 1.7690 -0.0015 -0.08%
2025-02-17 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7690 1.7690 1.7692 1.7692 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7692 1.7692 1.7695 1.7695 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7695 1.7695 1.7715 1.7715 -0.0020 -0.11%
2025-02-12 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7715 1.7715 1.7680 1.7680 0.0035 0.20%
2025-02-11 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7680 1.7680 1.7689 1.7689 -0.0009 -0.05%
2025-02-10 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7689 1.7689 1.7679 1.7679 0.0010 0.06%
2025-02-07 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7679 1.7679 1.7657 1.7657 0.0022 0.12%
2025-02-06 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7657 1.7657 1.7640 1.7640 0.0017 0.10%
2025-02-05 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7640 1.7640 1.7639 1.7639 0.0001 0.01%
2025-01-27 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7639 1.7639 1.7611 1.7611 0.0028 0.16%
2025-01-22 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7589 1.7589 1.7605 1.7605 -0.0016 -0.09%
2025-01-14 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7564 1.7564 1.7528 1.7528 0.0036 0.21%
2025-01-13 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7528 1.7528 1.7582 1.7582 -0.0054 -0.31%
2025-01-10 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7582 1.7582 1.7616 1.7616 -0.0034 -0.19%
2025-01-09 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7616 1.7616 1.7626 1.7626 -0.0010 -0.06%
2025-01-08 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7626 1.7626 1.7614 1.7614 0.0012 0.07%
2025-01-07 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7614 1.7614 1.7591 1.7591 0.0023 0.13%
2025-01-06 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7591 1.7591 1.7598 1.7598 -0.0007 -0.04%
2025-01-03 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7598 1.7598 1.7646 1.7646 -0.0048 -0.27%
2025-01-02 002358 國投瑞銀瑞祥A 1.7646 1.7646 1.7676 1.7676 -0.0030 -0.17%
國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國投白銀LOF 0.9606 0.96%
國投金融聯(lián)接 2.2466 0.36%
國投瑞泰LOF 1.5764 0.06%
國投融華 1.3979 0.05%
國投順泓定開債 1.0557 0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債 1.0597 0.03%
國投新活力A 1.2292 0.02%
國投順鑫定開債 1.1821 0.02%
國投瑞銀順祥債券 1.0273 0.02%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0677 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
華夏樂享健康混合A 1.6450 0.86%