國投瑞銀瑞祥A(國投瑞祥保本)基金凈值查詢(002358)
今天最新凈值
1.7715
0.0011 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7710
-0.0005 -0.0267%
- 累計(jì)凈值：1.7715
- 成立日期：2016-03-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3729億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：桑俊 楊楓
近一月,國投瑞銀瑞祥A(002358)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7715 |
1.7715 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7715 |
1.7715 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7704 |
1.7704 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7682 |
1.7682 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7662 |
1.7662 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7679 |
1.7679 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7686 |
1.7686 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7678 |
1.7678 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7657 |
1.7657 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7671 |
1.7671 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0026 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7645 |
1.7645 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7619 |
1.7619 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7616 |
1.7616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7616 |
1.7616 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7606 |
1.7606 |
1.7602 |
1.7602 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7602 |
1.7602 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7605 |
1.7605 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
1.7603 |
1.7603 |
1.7616 |
1.7616 |
-0.0013 |
-0.07% |
