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創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(創(chuàng)金滬深300C)基金凈值查詢(xún)(002315)

今天最新凈值 1.4532 0.0064 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4407 -0.0109 -0.7542%
  • 累計(jì)凈值：1.5982
  • 成立日期：2015-12-31
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8575億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：董梁 孫悅
近一周創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C|創(chuàng)金滬深300C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(002315)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4516 1.5966 1.4532 1.5982 -0.0016 -0.11%
2025-05-21 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4532 1.5982 1.4468 1.5918 0.0064 0.44%
2025-05-20 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4468 1.5918 1.4399 1.5849 0.0069 0.48%
2025-05-19 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4399 1.5849 1.4421 1.5871 -0.0022 -0.15%
2025-05-16 002315 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4421 1.5871 1.4503 1.5953 -0.0082 -0.57%