搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(創(chuàng)金中證500A)基金凈值查詢(xún)(002311)

今天最新凈值 1.1549 0.0025 0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1377 -0.0094 -0.8223%
  • 累計(jì)凈值：1.3755
  • 成立日期：2015-12-31
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8555億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：董梁 李添峰 馬超
近一周創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A|創(chuàng)金中證500A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A(002311)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1471 1.3677 1.1549 1.3755 -0.0078 -0.68%
2025-05-21 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1549 1.3755 1.1524 1.3730 0.0025 0.22%
2025-05-20 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1524 1.3730 1.1460 1.3666 0.0064 0.56%
2025-05-19 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1460 1.3666 1.1426 1.3632 0.0034 0.30%
2025-05-16 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1426 1.3632 1.1440 1.3646 -0.0014 -0.12%