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平安安心靈活配置混合A(平安大華安心保本混合)基金凈值查詢(002304)

今天最新凈值 0.7821 -0.0056 -0.7100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7774 -0.0047 -0.5992%
  • 累計凈值：1.0621
  • 成立日期：2016-01-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2532億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊廷 丁琳
今年以來平安安心靈活配置混合A|平安大華安心保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安安心靈活配置混合A(002304)基金累計收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7778 1.0578 0.7821 1.0621 -0.0043 -0.55%
2025-05-22 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7821 1.0621 0.7877 1.0677 -0.0056 -0.71%
2025-05-21 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7877 1.0677 0.7896 1.0696 -0.0019 -0.24%
2025-05-20 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7896 1.0696 0.7884 1.0684 0.0012 0.15%
2025-05-19 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7884 1.0684 0.7859 1.0659 0.0025 0.32%
2025-05-16 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7859 1.0659 0.7877 1.0677 -0.0018 -0.23%
2025-05-15 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7877 1.0677 0.7905 1.0705 -0.0028 -0.35%
2025-05-14 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7905 1.0705 0.7888 1.0688 0.0017 0.22%
2025-05-13 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7888 1.0688 0.7885 1.0685 0.0003 0.04%
2025-05-12 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7885 1.0685 0.7907 1.0707 -0.0022 -0.28%
2025-05-09 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7907 1.0707 0.7958 1.0758 -0.0051 -0.64%
2025-05-08 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7958 1.0758 0.7969 1.0769 -0.0011 -0.14%
2025-05-07 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7969 1.0769 0.7937 1.0737 0.0032 0.40%
2025-05-06 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7937 1.0737 0.7907 1.0707 0.0030 0.38%
2025-04-30 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7907 1.0707 0.7918 1.0718 -0.0011 -0.14%
2025-04-29 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7918 1.0718 0.7926 1.0726 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7926 1.0726 0.8038 1.0838 -0.0112 -1.39%
2025-04-25 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8038 1.0838 0.8058 1.0858 -0.0020 -0.25%
2025-04-24 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8058 1.0858 0.8052 1.0852 0.0006 0.07%
2025-04-23 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8052 1.0852 0.8119 1.0919 -0.0067 -0.83%
2025-04-22 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8119 1.0919 0.8096 1.0896 0.0023 0.28%
2025-04-21 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8096 1.0896 0.8107 1.0907 -0.0011 -0.14%
2025-04-18 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8107 1.0907 0.8156 1.0956 -0.0049 -0.60%
2025-04-17 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8156 1.0956 0.8127 1.0927 0.0029 0.36%
2025-04-16 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8127 1.0927 0.8147 1.0947 -0.0020 -0.25%
2025-04-15 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8147 1.0947 0.8170 1.0970 -0.0023 -0.28%
2025-04-14 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8170 1.0970 0.8136 1.0936 0.0034 0.42%
2025-04-11 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8136 1.0936 0.8242 1.1042 -0.0106 -1.29%
2025-04-10 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8242 1.1042 0.8217 1.1017 0.0025 0.30%
2025-04-09 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8217 1.1017 0.8142 1.0942 0.0075 0.92%
2025-04-08 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8142 1.0942 0.7931 1.0731 0.0211 2.66%
2025-04-07 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7931 1.0731 0.8076 1.0876 -0.0145 -1.80%
2025-04-03 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8076 1.0876 0.7990 1.0790 0.0086 1.08%
2025-04-02 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7990 1.0790 0.7955 1.0755 0.0035 0.44%
2025-04-01 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7955 1.0755 0.7921 1.0721 0.0034 0.43%
2025-03-31 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7921 1.0721 0.7992 1.0792 -0.0071 -0.89%
2025-03-28 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7992 1.0792 0.8014 1.0814 -0.0022 -0.27%
2025-03-27 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8014 1.0814 0.8043 1.0843 -0.0029 -0.36%
2025-03-26 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8043 1.0843 0.7995 1.0795 0.0048 0.60%
2025-03-25 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7995 1.0795 0.7948 1.0748 0.0047 0.59%
2025-03-24 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7948 1.0748 0.7953 1.0753 -0.0005 -0.06%
2025-03-21 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7953 1.0753 0.7984 1.0784 -0.0031 -0.39%
2025-03-20 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7984 1.0784 0.7998 1.0798 -0.0014 -0.18%
2025-03-19 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7998 1.0798 0.8001 1.0801 -0.0003 -0.04%
2025-03-18 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8001 1.0801 0.8017 1.0817 -0.0016 -0.20%
2025-03-17 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8017 1.0817 0.7997 1.0797 0.0020 0.25%
2025-03-14 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7997 1.0797 0.7942 1.0742 0.0055 0.69%
2025-03-13 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7942 1.0742 0.7954 1.0754 -0.0012 -0.15%
2025-03-12 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7954 1.0754 0.7978 1.0778 -0.0024 -0.30%
2025-03-11 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7978 1.0778 0.7936 1.0736 0.0042 0.53%
2025-03-10 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7936 1.0736 0.7937 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7937 1.0737 0.7945 1.0745 -0.0008 -0.10%
2025-03-06 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7945 1.0745 0.7918 1.0718 0.0027 0.34%
2025-03-05 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7918 1.0718 0.7966 1.0766 -0.0048 -0.60%
2025-03-04 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7966 1.0766 0.7942 1.0742 0.0024 0.30%
2025-03-03 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7942 1.0742 0.7894 1.0694 0.0048 0.61%
2025-02-28 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7894 1.0694 0.7933 1.0733 -0.0039 -0.49%
2025-02-27 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7933 1.0733 0.7919 1.0719 0.0014 0.18%
2025-02-26 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7919 1.0719 0.7842 1.0642 0.0077 0.98%
2025-02-25 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7842 1.0642 0.7902 1.0702 -0.0060 -0.76%
2025-02-24 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7902 1.0702 0.7868 1.0668 0.0034 0.43%
2025-02-21 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7868 1.0668 0.7857 1.0657 0.0011 0.14%
2025-02-20 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7857 1.0657 0.7871 1.0671 -0.0014 -0.18%
2025-02-19 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7871 1.0671 0.7841 1.0641 0.0030 0.38%
2025-02-18 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7841 1.0641 0.7904 1.0704 -0.0063 -0.80%
2025-02-17 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7904 1.0704 0.7885 1.0685 0.0019 0.24%
2025-02-14 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7885 1.0685 0.7903 1.0703 -0.0018 -0.23%
2025-02-13 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7903 1.0703 0.7865 1.0665 0.0038 0.48%
2025-02-12 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7865 1.0665 0.7844 1.0644 0.0021 0.27%
2025-02-11 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7844 1.0644 0.7868 1.0668 -0.0024 -0.31%
2025-02-10 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7868 1.0668 0.7869 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7869 1.0669 0.7856 1.0656 0.0013 0.17%
2025-02-06 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7856 1.0656 0.7844 1.0644 0.0012 0.15%
2025-02-05 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7844 1.0644 0.7844 1.0644 0.0000 0.00%
2025-01-27 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7844 1.0644 0.7823 1.0623 0.0021 0.27%
2025-01-22 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7796 1.0596 0.7823 1.0623 -0.0027 -0.35%
2025-01-14 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7823 1.0623 0.7796 1.0596 0.0027 0.35%
2025-01-13 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7796 1.0596 0.7794 1.0594 0.0002 0.03%
2025-01-10 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7794 1.0594 0.7820 1.0620 -0.0026 -0.33%
2025-01-09 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7820 1.0620 0.7828 1.0628 -0.0008 -0.10%
2025-01-08 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7828 1.0628 0.7832 1.0632 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7832 1.0632 0.7826 1.0626 0.0006 0.08%
2025-01-06 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7826 1.0626 0.7828 1.0628 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7828 1.0628 0.7847 1.0647 -0.0019 -0.24%
2025-01-02 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7847 1.0647 0.7885 1.0685 -0.0038 -0.48%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%