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平安安心靈活配置混合A(平安大華安心保本混合)基金凈值查詢(002304)

今天最新凈值 0.7877 -0.0019 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7839 0.0018 0.2286%
  • 累計(jì)凈值：1.0677
  • 成立日期：2016-01-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2532億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊廷 丁琳
近一周平安安心靈活配置混合A|平安大華安心保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安安心靈活配置混合A(002304)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7821 1.0621 0.7877 1.0677 -0.0056 -0.71%
2025-05-21 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7877 1.0677 0.7896 1.0696 -0.0019 -0.24%
2025-05-20 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7896 1.0696 0.7884 1.0684 0.0012 0.15%
2025-05-19 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7884 1.0684 0.7859 1.0659 0.0025 0.32%
2025-05-16 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7859 1.0659 0.7877 1.0677 -0.0018 -0.23%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%