平安安心靈活配置混合A(平安大華安心保本混合)基金凈值查詢(002304)
今天最新凈值
0.7821
-0.0056 -0.7100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7774
-0.0047 -0.5992%
- 累計(jì)凈值：1.0621
- 成立日期：2016-01-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2532億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：劉俊廷 丁琳
近一月平安安心靈活配置混合A|平安大華安心保本混合基金凈值查詢
近一月,平安安心靈活配置混合A(002304)基金累計(jì)收益率-3.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7778 |
1.0578 |
0.7821 |
1.0621 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7821 |
1.0621 |
0.7877 |
1.0677 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7877 |
1.0677 |
0.7896 |
1.0696 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7896 |
1.0696 |
0.7884 |
1.0684 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7884 |
1.0684 |
0.7859 |
1.0659 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7859 |
1.0659 |
0.7877 |
1.0677 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7877 |
1.0677 |
0.7905 |
1.0705 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7905 |
1.0705 |
0.7888 |
1.0688 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7888 |
1.0688 |
0.7885 |
1.0685 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7885 |
1.0685 |
0.7907 |
1.0707 |
-0.0022 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7907 |
1.0707 |
0.7958 |
1.0758 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7958 |
1.0758 |
0.7969 |
1.0769 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7969 |
1.0769 |
0.7937 |
1.0737 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7937 |
1.0737 |
0.7907 |
1.0707 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7907 |
1.0707 |
0.7918 |
1.0718 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7918 |
1.0718 |
0.7926 |
1.0726 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.7926 |
1.0726 |
0.8038 |
1.0838 |
-0.0112 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.8038 |
1.0838 |
0.8058 |
1.0858 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
002304 |
平安安心靈活配置混合A |
0.8058 |
1.0858 |
0.8052 |
1.0852 |
0.0006 |
0.07% |
