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中郵純債恒利債券A(中郵純債恒利A)基金凈值查詢(002276)

今天最新凈值 1.3750 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3730 0.0000 0.0014%
  • 累計凈值：1.4860
  • 成立日期：2017-04-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3636億
  • 最近資產(chǎn)：27.56億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 閆宜乘 郭志紅
近一年中郵純債恒利債券A|中郵純債恒利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵純債恒利債券A(002276)基金累計收益率5.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002276 中郵純債恒利債券A 1.3730 1.4840 1.3750 1.4860 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 002276 中郵純債恒利債券A 1.3750 1.4860 1.3740 1.4850 0.0010 0.07%
2025-05-20 002276 中郵純債恒利債券A 1.3740 1.4850 1.3720 1.4830 0.0020 0.15%
2025-05-19 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3700 1.4810 0.0020 0.15%
2025-05-16 002276 中郵純債恒利債券A 1.3700 1.4810 1.3700 1.4810 0.0000 0.00%
2025-05-15 002276 中郵純債恒利債券A 1.3700 1.4810 1.3730 1.4840 -0.0030 -0.22%
2025-05-14 002276 中郵純債恒利債券A 1.3730 1.4840 1.3720 1.4830 0.0010 0.07%
2025-05-13 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3710 1.4820 0.0010 0.07%
2025-05-12 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3680 1.4790 0.0030 0.22%
2025-05-09 002276 中郵純債恒利債券A 1.3680 1.4790 1.3690 1.4800 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 002276 中郵純債恒利債券A 1.3690 1.4800 1.3630 1.4740 0.0060 0.44%
2025-05-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3630 1.4740 1.3650 1.4760 -0.0020 -0.15%
2025-05-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3650 1.4760 1.3600 1.4710 0.0050 0.37%
2025-04-30 002276 中郵純債恒利債券A 1.3600 1.4710 1.3580 1.4690 0.0020 0.15%
2025-04-29 002276 中郵純債恒利債券A 1.3580 1.4690 1.3550 1.4660 0.0030 0.22%
2025-04-28 002276 中郵純債恒利債券A 1.3550 1.4660 1.3590 1.4700 -0.0040 -0.29%
2025-04-25 002276 中郵純債恒利債券A 1.3590 1.4700 1.3570 1.4680 0.0020 0.15%
2025-04-24 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3590 1.4700 -0.0020 -0.15%
2025-04-23 002276 中郵純債恒利債券A 1.3590 1.4700 1.3570 1.4680 0.0020 0.15%
2025-04-22 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3540 1.4650 0.0030 0.22%
2025-04-21 002276 中郵純債恒利債券A 1.3540 1.4650 1.3520 1.4630 0.0020 0.15%
2025-04-18 002276 中郵純債恒利債券A 1.3520 1.4630 1.3510 1.4620 0.0010 0.07%
2025-04-17 002276 中郵純債恒利債券A 1.3510 1.4620 1.3500 1.4610 0.0010 0.07%
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2025-04-11 002276 中郵純債恒利債券A 1.3540 1.4650 1.3570 1.4680 -0.0030 -0.22%
2025-04-10 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3510 1.4620 0.0060 0.44%
2025-04-09 002276 中郵純債恒利債券A 1.3510 1.4620 1.3450 1.4560 0.0060 0.45%
2025-04-08 002276 中郵純債恒利債券A 1.3450 1.4560 1.3390 1.4500 0.0060 0.45%
2025-04-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3390 1.4500 1.3620 1.4730 -0.0230 -1.69%
2025-04-03 002276 中郵純債恒利債券A 1.3620 1.4730 1.3630 1.4740 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 002276 中郵純債恒利債券A 1.3630 1.4740 1.3610 1.4720 0.0020 0.15%
2025-04-01 002276 中郵純債恒利債券A 1.3610 1.4720 1.3580 1.4690 0.0030 0.22%
2025-03-31 002276 中郵純債恒利債券A 1.3580 1.4690 1.3610 1.4720 -0.0030 -0.22%
2025-03-28 002276 中郵純債恒利債券A 1.3610 1.4720 1.3640 1.4750 -0.0030 -0.22%
2025-03-27 002276 中郵純債恒利債券A 1.3640 1.4750 1.3640 1.4750 0.0000 0.00%
2025-03-26 002276 中郵純債恒利債券A 1.3640 1.4750 1.3610 1.4720 0.0030 0.22%
2025-03-25 002276 中郵純債恒利債券A 1.3610 1.4720 1.3600 1.4710 0.0010 0.07%
2025-03-24 002276 中郵純債恒利債券A 1.3600 1.4710 1.3610 1.4720 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 002276 中郵純債恒利債券A 1.3610 1.4720 1.3670 1.4780 -0.0060 -0.44%
2025-03-20 002276 中郵純債恒利債券A 1.3670 1.4780 1.3690 1.4800 -0.0020 -0.15%
2025-03-19 002276 中郵純債恒利債券A 1.3690 1.4800 1.3710 1.4820 -0.0020 -0.15%
2025-03-18 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3710 1.4820 0.0000 0.00%
2025-03-17 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3690 1.4800 0.0020 0.15%
2025-03-14 002276 中郵純債恒利債券A 1.3690 1.4800 1.3640 1.4750 0.0050 0.37%
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2025-03-11 002276 中郵純債恒利債券A 1.3670 1.4780 1.3710 1.4820 -0.0040 -0.29%
2025-03-10 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3710 1.4820 0.0000 0.00%
2025-03-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3720 1.4830 -0.0010 -0.07%
2025-03-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3670 1.4780 0.0050 0.37%
2025-03-05 002276 中郵純債恒利債券A 1.3670 1.4780 1.3640 1.4750 0.0030 0.22%
2025-03-04 002276 中郵純債恒利債券A 1.3640 1.4750 1.3620 1.4730 0.0020 0.15%
2025-03-03 002276 中郵純債恒利債券A 1.3620 1.4730 1.3650 1.4760 -0.0030 -0.22%
2025-02-28 002276 中郵純債恒利債券A 1.3650 1.4760 1.3720 1.4830 -0.0070 -0.51%
2025-02-27 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3730 1.4840 -0.0010 -0.07%
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2025-02-13 002276 中郵純債恒利債券A 1.3650 1.4760 1.3660 1.4770 -0.0010 -0.07%
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2025-02-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3660 1.4770 1.3630 1.4740 0.0030 0.22%
2025-02-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3630 1.4740 1.3580 1.4690 0.0050 0.37%
2025-02-05 002276 中郵純債恒利債券A 1.3580 1.4690 1.3570 1.4680 0.0010 0.07%
2025-01-27 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3580 1.4690 -0.0010 -0.07%
2025-01-22 002276 中郵純債恒利債券A 1.3550 1.4660 1.3560 1.4670 -0.0010 -0.07%
2025-01-14 002276 中郵純債恒利債券A 1.3480 1.4590 1.3410 1.4520 0.0070 0.52%
2025-01-13 002276 中郵純債恒利債券A 1.3410 1.4520 1.3430 1.4540 -0.0020 -0.15%
2025-01-10 002276 中郵純債恒利債券A 1.3430 1.4540 1.3430 1.4540 0.0000 0.00%
2025-01-09 002276 中郵純債恒利債券A 1.3430 1.4540 1.3410 1.4520 0.0020 0.15%
2025-01-08 002276 中郵純債恒利債券A 1.3410 1.4520 1.3410 1.4520 0.0000 0.00%
2025-01-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3410 1.4520 1.3360 1.4470 0.0050 0.37%
2025-01-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3360 1.4470 1.3380 1.4490 -0.0020 -0.15%
2025-01-03 002276 中郵純債恒利債券A 1.3380 1.4490 1.3390 1.4500 -0.0010 -0.07%
2025-01-02 002276 中郵純債恒利債券A 1.3390 1.4500 1.3420 1.4530 -0.0030 -0.22%
2024-12-31 002276 中郵純債恒利債券A 1.3420 1.4530 1.3460 1.4570 -0.0040 -0.30%
2024-12-26 002276 中郵純債恒利債券A 1.3420 1.4530 1.3410 1.4520 0.0010 0.07%
2024-12-25 002276 中郵純債恒利債券A 1.3410 1.4520 1.3430 1.4540 -0.0020 -0.15%
2024-12-24 002276 中郵純債恒利債券A 1.3430 1.4540 1.3410 1.4520 0.0020 0.15%
2024-12-23 002276 中郵純債恒利債券A 1.3410 1.4520 1.3430 1.4540 -0.0020 -0.15%
2024-12-20 002276 中郵純債恒利債券A 1.3430 1.4540 1.3390 1.4500 0.0040 0.30%
2024-12-19 002276 中郵純債恒利債券A 1.3390 1.4500 1.3410 1.4520 -0.0020 -0.15%
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2024-12-17 002276 中郵純債恒利債券A 1.3380 1.4490 1.3420 1.4530 -0.0040 -0.30%
2024-12-16 002276 中郵純債恒利債券A 1.3420 1.4530 1.3460 1.4570 -0.0040 -0.30%
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2024-12-11 002276 中郵純債恒利債券A 1.3430 1.4540 1.3370 1.4480 0.0060 0.45%
2024-12-10 002276 中郵純債恒利債券A 1.3370 1.4480 1.3290 1.4400 0.0080 0.60%
2024-12-09 002276 中郵純債恒利債券A 1.3290 1.4400 1.3280 1.4390 0.0010 0.08%
2024-12-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3280 1.4390 1.3250 1.4360 0.0030 0.23%
2024-12-05 002276 中郵純債恒利債券A 1.3250 1.4360 1.3220 1.4330 0.0030 0.23%
2024-12-04 002276 中郵純債恒利債券A 1.3220 1.4330 1.3250 1.4360 -0.0030 -0.23%
2024-12-03 002276 中郵純債恒利債券A 1.3250 1.4360 1.3240 1.4350 0.0010 0.08%
2024-12-02 002276 中郵純債恒利債券A 1.3240 1.4350 1.3200 1.4310 0.0040 0.30%
2024-11-29 002276 中郵純債恒利債券A 1.3200 1.4310 1.3150 1.4260 0.0050 0.38%
2024-11-28 002276 中郵純債恒利債券A 1.3150 1.4260 1.3140 1.4250 0.0010 0.08%
2024-11-27 002276 中郵純債恒利債券A 1.3140 1.4250 1.3090 1.4200 0.0050 0.38%
2024-11-26 002276 中郵純債恒利債券A 1.3090 1.4200 1.3090 1.4200 0.0000 0.00%
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2024-11-22 002276 中郵純債恒利債券A 1.3090 1.4200 1.3150 1.4260 -0.0060 -0.46%
2024-11-21 002276 中郵純債恒利債券A 1.3150 1.4260 1.3140 1.4250 0.0010 0.08%
2024-11-20 002276 中郵純債恒利債券A 1.3140 1.4250 1.3110 1.4220 0.0030 0.23%
2024-11-19 002276 中郵純債恒利債券A 1.3110 1.4220 1.3060 1.4170 0.0050 0.38%
2024-11-18 002276 中郵純債恒利債券A 1.3060 1.4170 1.3080 1.4190 -0.0020 -0.15%
2024-11-15 002276 中郵純債恒利債券A 1.3080 1.4190 1.3110 1.4220 -0.0030 -0.23%
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2024-06-04 002276 中郵純債恒利債券A 1.2960 1.4070 1.2940 1.4050 0.0020 0.15%
2024-06-03 002276 中郵純債恒利債券A 1.2940 1.4050 1.2980 1.4090 -0.0040 -0.31%
2024-05-31 002276 中郵純債恒利債券A 1.2980 1.4090 1.2990 1.4100 -0.0010 -0.08%
2024-05-30 002276 中郵純債恒利債券A 1.2990 1.4100 1.2990 1.4100 0.0000 0.00%
2024-05-29 002276 中郵純債恒利債券A 1.2990 1.4100 1.2980 1.4090 0.0010 0.08%
2024-05-28 002276 中郵純債恒利債券A 1.2980 1.4090 1.2980 1.4090 0.0000 0.00%
2024-05-27 002276 中郵純債恒利債券A 1.2980 1.4090 1.2950 1.4060 0.0030 0.23%
2024-05-24 002276 中郵純債恒利債券A 1.2950 1.4060 1.2950 1.4060 0.0000 0.00%
2024-05-23 002276 中郵純債恒利債券A 1.2950 1.4060 1.2990 1.4100 -0.0040 -0.31%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%
廣發(fā)雙債E 1.2217 0.03%
平安惠信3個月定開債A 1.0420 0.03%
華安信用四季紅債券E 1.0452 0.03%
廣發(fā)雙債A 1.2252 0.03%
南方弘利定開債券發(fā)起 1.3010 0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A 1.1530 0.02%
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%