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中郵純債恒利債券A(中郵純債恒利A)基金凈值查詢(xún)(002276)

今天最新凈值 1.3740 0.0020 0.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3749 -0.0001 -0.0083%
  • 累計(jì)凈值：1.4850
  • 成立日期：2017-04-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3636億
  • 最近資產(chǎn)：14.75億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 閆宜乘 郭志紅
今年以來(lái)中郵純債恒利債券A|中郵純債恒利A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),中郵純債恒利債券A(002276)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002276 中郵純債恒利債券A 1.3750 1.4860 1.3740 1.4850 0.0010 0.07%
2025-05-20 002276 中郵純債恒利債券A 1.3740 1.4850 1.3720 1.4830 0.0020 0.15%
2025-05-19 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3700 1.4810 0.0020 0.15%
2025-05-16 002276 中郵純債恒利債券A 1.3700 1.4810 1.3700 1.4810 0.0000 0.00%
2025-05-15 002276 中郵純債恒利債券A 1.3700 1.4810 1.3730 1.4840 -0.0030 -0.22%
2025-05-14 002276 中郵純債恒利債券A 1.3730 1.4840 1.3720 1.4830 0.0010 0.07%
2025-05-13 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3710 1.4820 0.0010 0.07%
2025-05-12 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3680 1.4790 0.0030 0.22%
2025-05-09 002276 中郵純債恒利債券A 1.3680 1.4790 1.3690 1.4800 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 002276 中郵純債恒利債券A 1.3690 1.4800 1.3630 1.4740 0.0060 0.44%
2025-05-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3630 1.4740 1.3650 1.4760 -0.0020 -0.15%
2025-05-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3650 1.4760 1.3600 1.4710 0.0050 0.37%
2025-04-30 002276 中郵純債恒利債券A 1.3600 1.4710 1.3580 1.4690 0.0020 0.15%
2025-04-29 002276 中郵純債恒利債券A 1.3580 1.4690 1.3550 1.4660 0.0030 0.22%
2025-04-28 002276 中郵純債恒利債券A 1.3550 1.4660 1.3590 1.4700 -0.0040 -0.29%
2025-04-25 002276 中郵純債恒利債券A 1.3590 1.4700 1.3570 1.4680 0.0020 0.15%
2025-04-24 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3590 1.4700 -0.0020 -0.15%
2025-04-23 002276 中郵純債恒利債券A 1.3590 1.4700 1.3570 1.4680 0.0020 0.15%
2025-04-22 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3540 1.4650 0.0030 0.22%
2025-04-21 002276 中郵純債恒利債券A 1.3540 1.4650 1.3520 1.4630 0.0020 0.15%
2025-04-18 002276 中郵純債恒利債券A 1.3520 1.4630 1.3510 1.4620 0.0010 0.07%
2025-04-17 002276 中郵純債恒利債券A 1.3510 1.4620 1.3500 1.4610 0.0010 0.07%
2025-04-16 002276 中郵純債恒利債券A 1.3500 1.4610 1.3530 1.4640 -0.0030 -0.22%
2025-04-15 002276 中郵純債恒利債券A 1.3530 1.4640 1.3550 1.4660 -0.0020 -0.15%
2025-04-14 002276 中郵純債恒利債券A 1.3550 1.4660 1.3540 1.4650 0.0010 0.07%
2025-04-11 002276 中郵純債恒利債券A 1.3540 1.4650 1.3570 1.4680 -0.0030 -0.22%
2025-04-10 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3510 1.4620 0.0060 0.44%
2025-04-09 002276 中郵純債恒利債券A 1.3510 1.4620 1.3450 1.4560 0.0060 0.45%
2025-04-08 002276 中郵純債恒利債券A 1.3450 1.4560 1.3390 1.4500 0.0060 0.45%
2025-04-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3390 1.4500 1.3620 1.4730 -0.0230 -1.69%
2025-04-03 002276 中郵純債恒利債券A 1.3620 1.4730 1.3630 1.4740 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 002276 中郵純債恒利債券A 1.3630 1.4740 1.3610 1.4720 0.0020 0.15%
2025-04-01 002276 中郵純債恒利債券A 1.3610 1.4720 1.3580 1.4690 0.0030 0.22%
2025-03-31 002276 中郵純債恒利債券A 1.3580 1.4690 1.3610 1.4720 -0.0030 -0.22%
2025-03-28 002276 中郵純債恒利債券A 1.3610 1.4720 1.3640 1.4750 -0.0030 -0.22%
2025-03-27 002276 中郵純債恒利債券A 1.3640 1.4750 1.3640 1.4750 0.0000 0.00%
2025-03-26 002276 中郵純債恒利債券A 1.3640 1.4750 1.3610 1.4720 0.0030 0.22%
2025-03-25 002276 中郵純債恒利債券A 1.3610 1.4720 1.3600 1.4710 0.0010 0.07%
2025-03-24 002276 中郵純債恒利債券A 1.3600 1.4710 1.3610 1.4720 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 002276 中郵純債恒利債券A 1.3610 1.4720 1.3670 1.4780 -0.0060 -0.44%
2025-03-20 002276 中郵純債恒利債券A 1.3670 1.4780 1.3690 1.4800 -0.0020 -0.15%
2025-03-19 002276 中郵純債恒利債券A 1.3690 1.4800 1.3710 1.4820 -0.0020 -0.15%
2025-03-18 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3710 1.4820 0.0000 0.00%
2025-03-17 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3690 1.4800 0.0020 0.15%
2025-03-14 002276 中郵純債恒利債券A 1.3690 1.4800 1.3640 1.4750 0.0050 0.37%
2025-03-13 002276 中郵純債恒利債券A 1.3640 1.4750 1.3680 1.4790 -0.0040 -0.29%
2025-03-12 002276 中郵純債恒利債券A 1.3680 1.4790 1.3670 1.4780 0.0010 0.07%
2025-03-11 002276 中郵純債恒利債券A 1.3670 1.4780 1.3710 1.4820 -0.0040 -0.29%
2025-03-10 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3710 1.4820 0.0000 0.00%
2025-03-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3720 1.4830 -0.0010 -0.07%
2025-03-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3670 1.4780 0.0050 0.37%
2025-03-05 002276 中郵純債恒利債券A 1.3670 1.4780 1.3640 1.4750 0.0030 0.22%
2025-03-04 002276 中郵純債恒利債券A 1.3640 1.4750 1.3620 1.4730 0.0020 0.15%
2025-03-03 002276 中郵純債恒利債券A 1.3620 1.4730 1.3650 1.4760 -0.0030 -0.22%
2025-02-28 002276 中郵純債恒利債券A 1.3650 1.4760 1.3720 1.4830 -0.0070 -0.51%
2025-02-27 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3730 1.4840 -0.0010 -0.07%
2025-02-26 002276 中郵純債恒利債券A 1.3730 1.4840 1.3680 1.4790 0.0050 0.37%
2025-02-25 002276 中郵純債恒利債券A 1.3680 1.4790 1.3670 1.4780 0.0010 0.07%
2025-02-24 002276 中郵純債恒利債券A 1.3670 1.4780 1.3680 1.4790 -0.0010 -0.07%
2025-02-21 002276 中郵純債恒利債券A 1.3680 1.4790 1.3650 1.4760 0.0030 0.22%
2025-02-20 002276 中郵純債恒利債券A 1.3650 1.4760 1.3650 1.4760 0.0000 0.00%
2025-02-19 002276 中郵純債恒利債券A 1.3650 1.4760 1.3600 1.4710 0.0050 0.37%
2025-02-18 002276 中郵純債恒利債券A 1.3600 1.4710 1.3640 1.4750 -0.0040 -0.29%
2025-02-17 002276 中郵純債恒利債券A 1.3640 1.4750 1.3660 1.4770 -0.0020 -0.15%
2025-02-14 002276 中郵純債恒利債券A 1.3660 1.4770 1.3650 1.4760 0.0010 0.07%
2025-02-13 002276 中郵純債恒利債券A 1.3650 1.4760 1.3660 1.4770 -0.0010 -0.07%
2025-02-12 002276 中郵純債恒利債券A 1.3660 1.4770 1.3630 1.4740 0.0030 0.22%
2025-02-11 002276 中郵純債恒利債券A 1.3630 1.4740 1.3660 1.4770 -0.0030 -0.22%
2025-02-10 002276 中郵純債恒利債券A 1.3660 1.4770 1.3660 1.4770 0.0000 0.00%
2025-02-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3660 1.4770 1.3630 1.4740 0.0030 0.22%
2025-02-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3630 1.4740 1.3580 1.4690 0.0050 0.37%
2025-02-05 002276 中郵純債恒利債券A 1.3580 1.4690 1.3570 1.4680 0.0010 0.07%
2025-01-27 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3580 1.4690 -0.0010 -0.07%
2025-01-22 002276 中郵純債恒利債券A 1.3550 1.4660 1.3560 1.4670 -0.0010 -0.07%
2025-01-14 002276 中郵純債恒利債券A 1.3480 1.4590 1.3410 1.4520 0.0070 0.52%
2025-01-13 002276 中郵純債恒利債券A 1.3410 1.4520 1.3430 1.4540 -0.0020 -0.15%
2025-01-10 002276 中郵純債恒利債券A 1.3430 1.4540 1.3430 1.4540 0.0000 0.00%
2025-01-09 002276 中郵純債恒利債券A 1.3430 1.4540 1.3410 1.4520 0.0020 0.15%
2025-01-08 002276 中郵純債恒利債券A 1.3410 1.4520 1.3410 1.4520 0.0000 0.00%
2025-01-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3410 1.4520 1.3360 1.4470 0.0050 0.37%
2025-01-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3360 1.4470 1.3380 1.4490 -0.0020 -0.15%
2025-01-03 002276 中郵純債恒利債券A 1.3380 1.4490 1.3390 1.4500 -0.0010 -0.07%
2025-01-02 002276 中郵純債恒利債券A 1.3390 1.4500 1.3420 1.4530 -0.0030 -0.22%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%