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中郵純債恒利債券A(中郵純債恒利A)基金凈值查詢(002276)

今天最新凈值 1.3740 0.0020 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3740 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.4850
  • 成立日期：2017-04-13
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3636億
  • 最近資產(chǎn)：14.75億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 閆宜乘 郭志紅
近一月中郵純債恒利債券A|中郵純債恒利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵純債恒利債券A(002276)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002276 中郵純債恒利債券A 1.3750 1.4860 1.3740 1.4850 0.0010 0.07%
2025-05-20 002276 中郵純債恒利債券A 1.3740 1.4850 1.3720 1.4830 0.0020 0.15%
2025-05-19 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3700 1.4810 0.0020 0.15%
2025-05-16 002276 中郵純債恒利債券A 1.3700 1.4810 1.3700 1.4810 0.0000 0.00%
2025-05-15 002276 中郵純債恒利債券A 1.3700 1.4810 1.3730 1.4840 -0.0030 -0.22%
2025-05-14 002276 中郵純債恒利債券A 1.3730 1.4840 1.3720 1.4830 0.0010 0.07%
2025-05-13 002276 中郵純債恒利債券A 1.3720 1.4830 1.3710 1.4820 0.0010 0.07%
2025-05-12 002276 中郵純債恒利債券A 1.3710 1.4820 1.3680 1.4790 0.0030 0.22%
2025-05-09 002276 中郵純債恒利債券A 1.3680 1.4790 1.3690 1.4800 -0.0010 -0.07%
2025-05-08 002276 中郵純債恒利債券A 1.3690 1.4800 1.3630 1.4740 0.0060 0.44%
2025-05-07 002276 中郵純債恒利債券A 1.3630 1.4740 1.3650 1.4760 -0.0020 -0.15%
2025-05-06 002276 中郵純債恒利債券A 1.3650 1.4760 1.3600 1.4710 0.0050 0.37%
2025-04-30 002276 中郵純債恒利債券A 1.3600 1.4710 1.3580 1.4690 0.0020 0.15%
2025-04-29 002276 中郵純債恒利債券A 1.3580 1.4690 1.3550 1.4660 0.0030 0.22%
2025-04-28 002276 中郵純債恒利債券A 1.3550 1.4660 1.3590 1.4700 -0.0040 -0.29%
2025-04-25 002276 中郵純債恒利債券A 1.3590 1.4700 1.3570 1.4680 0.0020 0.15%
2025-04-24 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3590 1.4700 -0.0020 -0.15%
2025-04-23 002276 中郵純債恒利債券A 1.3590 1.4700 1.3570 1.4680 0.0020 0.15%
2025-04-22 002276 中郵純債恒利債券A 1.3570 1.4680 1.3540 1.4650 0.0030 0.22%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%