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華夏大中華混合(QDII)基金凈值查詢(002230)

今天最新凈值 1.0270 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0282 0.0022 0.2108%
  • 累計(jì)凈值：1.0270
  • 成立日期：2016-01-20
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2593億
  • 最近資產(chǎn)：11.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃芳 常亞橋
近一季華夏大中華混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏大中華混合(QDII)(002230)基金累計(jì)收益率-10.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2025-05-19 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-16 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39%
2025-05-15 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0300 1.0300 1.0440 1.0440 -0.0140 -1.34%
2025-05-14 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06%
2025-05-13 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0330 1.0330 1.0550 1.0550 -0.0220 -2.09%
2025-05-12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0090 1.0090 0.0460 4.56%
2025-05-09 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0090 1.0090 1.0150 1.0150 -0.0060 -0.59%
2025-05-08 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0150 1.0150 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29%
2025-05-07 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0180 1.0180 1.0250 1.0250 -0.0070 -0.68%
2025-05-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0250 1.0250 0.9960 0.9960 0.0290 2.91%
2025-04-30 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91%
2025-04-29 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02%
2025-04-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.9830 0.9830 -0.0060 -0.61%
2025-04-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41%
2025-04-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9790 0.9790 1.0020 1.0020 -0.0230 -2.30%
2025-04-23 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0020 1.0020 0.9720 0.9720 0.0300 3.09%
2025-04-22 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41%
2025-04-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.00%
2025-04-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.9540 0.9540 0.0150 1.57%
2025-04-16 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.9830 0.9830 -0.0290 -2.95%
2025-04-15 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2025-04-14 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9820 0.9820 0.9660 0.9660 0.0160 1.66%
2025-04-11 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94%
2025-04-10 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.0110 1.16%
2025-04-09 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9460 0.9460 0.9320 0.9320 0.0140 1.50%
2025-04-08 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87%
2025-04-07 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9240 0.9240 1.0770 1.0770 -0.1530 -14.21%
2025-04-03 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0770 1.0770 1.1020 1.1020 -0.0250 -2.27%
2025-04-02 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92%
2025-04-01 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74%
2025-03-31 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0840 1.0840 1.1070 1.1070 -0.0230 -2.08%
2025-03-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1070 1.1070 1.1230 1.1230 -0.0160 -1.42%
2025-03-27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1230 1.1230 1.1170 1.1170 0.0060 0.54%
2025-03-26 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45%
2025-03-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.1450 1.1450 -0.0330 -2.88%
2025-03-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1450 1.1450 1.1480 1.1480 -0.0030 -0.26%
2025-03-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1480 1.1480 1.1870 1.1870 -0.0390 -3.29%
2025-03-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1870 1.1870 1.2320 1.2320 -0.0450 -3.65%
2025-03-19 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2320 1.2320 1.2460 1.2460 -0.0140 -1.12%
2025-03-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2460 1.2460 1.2180 1.2180 0.0280 2.30%
2025-03-17 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25%
2025-03-14 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2030 1.2030 1.1600 1.1600 0.0430 3.71%
2025-03-13 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1600 1.1600 1.1770 1.1770 -0.0170 -1.44%
2025-03-12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1770 1.1770 1.1870 1.1870 -0.0100 -0.84%
2025-03-11 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1870 1.1870 1.1780 1.1780 0.0090 0.76%
2025-03-10 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1780 1.1780 1.2100 1.2100 -0.0320 -2.64%
2025-03-07 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2100 1.2100 1.2140 1.2140 -0.0040 -0.33%
2025-03-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2140 1.2140 1.1540 1.1540 0.0600 5.20%
2025-03-05 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1540 1.1540 1.1110 1.1110 0.0430 3.87%
2025-03-04 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63%
2025-03-03 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1040 1.1040 1.1070 1.1070 -0.0030 -0.27%
2025-02-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1070 1.1070 1.1650 1.1650 -0.0580 -4.98%
2025-02-27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1650 1.1650 1.1820 1.1820 -0.0170 -1.44%
2025-02-26 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1820 1.1820 1.1370 1.1370 0.0450 3.96%
2025-02-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1370 1.1370 1.1640 1.1640 -0.0270 -2.32%
2025-02-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1640 1.1640 1.1950 1.1950 -0.0310 -2.59%