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華夏大中華混合(QDII)基金凈值查詢(002230)

今天最新凈值 1.0270 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0127 -0.0143 -1.3942%
  • 累計(jì)凈值：1.0270
  • 成立日期：2016-01-20
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2593億
  • 最近資產(chǎn)：11.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃芳 常亞橋
近一年華夏大中華混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏大中華混合(QDII)(002230)基金累計(jì)收益率-9.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2025-05-19 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-16 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39%
2025-05-15 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0300 1.0300 1.0440 1.0440 -0.0140 -1.34%
2025-05-14 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06%
2025-05-13 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0330 1.0330 1.0550 1.0550 -0.0220 -2.09%
2025-05-12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0090 1.0090 0.0460 4.56%
2025-05-09 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0090 1.0090 1.0150 1.0150 -0.0060 -0.59%
2025-05-08 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0150 1.0150 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29%
2025-05-07 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0180 1.0180 1.0250 1.0250 -0.0070 -0.68%
2025-05-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0250 1.0250 0.9960 0.9960 0.0290 2.91%
2025-04-30 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91%
2025-04-29 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02%
2025-04-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.9830 0.9830 -0.0060 -0.61%
2025-04-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41%
2025-04-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9790 0.9790 1.0020 1.0020 -0.0230 -2.30%
2025-04-23 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0020 1.0020 0.9720 0.9720 0.0300 3.09%
2025-04-22 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41%
2025-04-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.00%
2025-04-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.9690 0.9690 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.9540 0.9540 0.0150 1.57%
2025-04-16 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.9830 0.9830 -0.0290 -2.95%
2025-04-15 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2025-04-14 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9820 0.9820 0.9660 0.9660 0.0160 1.66%
2025-04-11 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94%
2025-04-10 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.0110 1.16%
2025-04-09 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9460 0.9460 0.9320 0.9320 0.0140 1.50%
2025-04-08 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87%
2025-04-07 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9240 0.9240 1.0770 1.0770 -0.1530 -14.21%
2025-04-03 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0770 1.0770 1.1020 1.1020 -0.0250 -2.27%
2025-04-02 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92%
2025-04-01 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74%
2025-03-31 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0840 1.0840 1.1070 1.1070 -0.0230 -2.08%
2025-03-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1070 1.1070 1.1230 1.1230 -0.0160 -1.42%
2025-03-27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1230 1.1230 1.1170 1.1170 0.0060 0.54%
2025-03-26 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45%
2025-03-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.1450 1.1450 -0.0330 -2.88%
2025-03-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1450 1.1450 1.1480 1.1480 -0.0030 -0.26%
2025-03-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1480 1.1480 1.1870 1.1870 -0.0390 -3.29%
2025-03-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1870 1.1870 1.2320 1.2320 -0.0450 -3.65%
2025-03-19 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2320 1.2320 1.2460 1.2460 -0.0140 -1.12%
2025-03-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2460 1.2460 1.2180 1.2180 0.0280 2.30%
2025-03-17 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2180 1.2180 1.2030 1.2030 0.0150 1.25%
2025-03-14 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2030 1.2030 1.1600 1.1600 0.0430 3.71%
2025-03-13 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1600 1.1600 1.1770 1.1770 -0.0170 -1.44%
2025-03-12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1770 1.1770 1.1870 1.1870 -0.0100 -0.84%
2025-03-11 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1870 1.1870 1.1780 1.1780 0.0090 0.76%
2025-03-10 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1780 1.1780 1.2100 1.2100 -0.0320 -2.64%
2025-03-07 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2100 1.2100 1.2140 1.2140 -0.0040 -0.33%
2025-03-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2140 1.2140 1.1540 1.1540 0.0600 5.20%
2025-03-05 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1540 1.1540 1.1110 1.1110 0.0430 3.87%
2025-03-04 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63%
2025-03-03 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1040 1.1040 1.1070 1.1070 -0.0030 -0.27%
2025-02-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1070 1.1070 1.1650 1.1650 -0.0580 -4.98%
2025-02-27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1650 1.1650 1.1820 1.1820 -0.0170 -1.44%
2025-02-26 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1820 1.1820 1.1370 1.1370 0.0450 3.96%
2025-02-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1370 1.1370 1.1640 1.1640 -0.0270 -2.32%
2025-02-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1640 1.1640 1.1950 1.1950 -0.0310 -2.59%
2025-02-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1950 1.1950 1.1430 1.1430 0.0520 4.55%
2025-02-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1430 1.1430 1.1690 1.1690 -0.0260 -2.22%
2025-02-19 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1690 1.1690 1.1650 1.1650 0.0040 0.34%
2025-02-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1650 1.1650 1.1490 1.1490 0.0160 1.39%
2025-02-17 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1490 1.1490 1.1660 1.1660 -0.0170 -1.46%
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2025-02-13 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1210 1.1210 1.1280 1.1280 -0.0070 -0.62%
2025-02-12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1280 1.1280 1.0940 1.0940 0.0340 3.11%
2025-02-11 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0940 1.0940 1.1140 1.1140 -0.0200 -1.80%
2025-02-10 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1140 1.1140 1.0960 1.0960 0.0180 1.64%
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2025-02-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0710 1.0710 1.0370 1.0370 0.0340 3.28%
2025-02-05 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0370 1.0370 1.0270 1.0270 0.0100 0.97%
2025-01-27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0270 1.0270 1.0400 1.0400 -0.0130 -1.25%
2025-01-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0400 1.0400 1.0210 1.0210 0.0190 1.86%
2025-01-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0400 1.0400 1.0250 1.0250 0.0150 1.46%
2025-01-13 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9670 0.9670 0.9830 0.9830 -0.0160 -1.63%
2025-01-10 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9830 0.9830 1.0080 1.0080 -0.0250 -2.48%
2025-01-09 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40%
2025-01-08 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0040 1.0040 1.0210 1.0210 -0.0170 -1.67%
2025-01-07 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0210 1.0210 1.0340 1.0340 -0.0130 -1.26%
2025-01-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2025-01-03 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0340 1.0340 1.0240 1.0240 0.0100 0.98%
2025-01-02 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0240 1.0240 1.0390 1.0390 -0.0150 -1.44%
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2024-12-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0470 1.0470 1.0340 1.0340 0.0130 1.26%
2024-12-23 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0340 1.0340 1.0420 1.0420 -0.0080 -0.77%
2024-12-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48%
2024-12-19 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0370 1.0370 1.0410 1.0410 -0.0040 -0.38%
2024-12-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0410 1.0410 1.0530 1.0530 -0.0120 -1.14%
2024-12-17 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19%
2024-12-16 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0510 1.0510 1.0600 1.0600 -0.0090 -0.85%
2024-12-13 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0600 1.0600 1.0790 1.0790 -0.0190 -1.76%
2024-12-12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37%
2024-12-11 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19%
2024-12-10 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0730 1.0730 1.1070 1.1070 -0.0340 -3.07%
2024-12-09 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1070 1.1070 1.0790 1.0790 0.0280 2.59%
2024-12-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0790 1.0790 1.0680 1.0680 0.0110 1.03%
2024-12-05 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0680 1.0680 1.0760 1.0760 -0.0080 -0.74%
2024-12-04 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47%
2024-12-03 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09%
2024-12-02 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2024-11-29 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09%
2024-11-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0690 1.0690 1.0720 1.0720 -0.0030 -0.28%
2024-11-27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0720 1.0720 1.0450 1.0450 0.0270 2.58%
2024-11-26 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0450 1.0450 1.0570 1.0570 -0.0120 -1.14%
2024-11-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19%
2024-11-22 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0720 1.0720 -0.0170 -1.59%
2024-11-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0720 1.0720 1.0880 1.0880 -0.0160 -1.47%
2024-11-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65%
2024-11-19 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2024-11-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22%
2024-11-15 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09%
2024-11-14 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0670 1.0670 1.0850 1.0850 -0.0180 -1.66%
2024-11-13 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0850 1.0850 1.0970 1.0970 -0.0120 -1.09%
2024-11-12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0970 1.0970 1.1340 1.1340 -0.0370 -3.26%
2024-11-11 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1340 1.1340 1.1170 1.1170 0.0170 1.52%
2024-11-08 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1170 1.1170 1.1510 1.1510 -0.0340 -2.95%
2024-11-07 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1510 1.1510 1.1190 1.1190 0.0320 2.86%
2024-11-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1190 1.1190 1.1300 1.1300 -0.0110 -0.97%
2024-11-05 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1300 1.1300 1.1170 1.1170 0.0130 1.16%
2024-11-04 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.36%
2024-11-01 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1130 1.1130 1.1150 1.1150 -0.0020 -0.18%
2024-10-31 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.1320 1.1320 -0.0170 -1.50%
2024-10-30 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1320 1.1320 1.1450 1.1450 -0.0130 -1.14%
2024-10-29 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.17%
2024-10-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1430 1.1430 1.1370 1.1370 0.0060 0.53%
2024-10-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1370 1.1370 1.1220 1.1220 0.0150 1.34%
2024-10-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1220 1.1220 1.1390 1.1390 -0.0170 -1.49%
2024-10-23 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53%
2024-10-22 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.07%
2024-10-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1210 1.1210 1.1310 1.1310 -0.0100 -0.88%
2024-10-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1310 1.1310 1.1000 1.1000 0.0310 2.82%
2024-10-16 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1180 1.1180 1.1110 1.1110 0.0070 0.63%
2024-10-14 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1500 1.1500 1.1740 1.1740 -0.0240 -2.04%
2024-10-11 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.17%
2024-10-10 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1720 1.1720 1.1510 1.1510 0.0210 1.82%
2024-10-09 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1510 1.1510 1.1610 1.1610 -0.0100 -0.86%
2024-10-08 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35%
2024-09-30 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1570 1.1570 1.1370 1.1370 0.0200 1.76%
2024-09-27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1370 1.1370 1.1150 1.1150 0.0220 1.97%
2024-09-26 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1150 1.1150 1.0860 1.0860 0.0290 2.67%
2024-09-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0860 1.0860 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.18%
2024-09-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0880 1.0880 1.0520 1.0520 0.0360 3.42%
2024-09-23 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0520 1.0520 1.0560 1.0560 -0.0040 -0.38%
2024-09-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57%
2024-09-19 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0500 1.0500 1.0330 1.0330 0.0170 1.65%
2024-09-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98%
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2024-09-12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59%
2024-09-11 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39%
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2024-09-09 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0140 1.0140 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.29%
2024-09-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0170 1.0170 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.49%
2024-09-05 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10%
2024-09-04 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0230 1.0230 1.0290 1.0290 -0.0060 -0.58%
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2024-09-02 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0400 1.0400 1.0440 1.0440 -0.0040 -0.38%
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2024-08-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0460 1.0460 1.0560 1.0560 -0.0100 -0.95%
2024-08-27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48%
2024-08-26 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0510 1.0510 1.0560 1.0560 -0.0050 -0.47%
2024-08-23 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28%
2024-08-22 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0530 1.0530 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.28%
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2024-08-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39%
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2024-06-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1000 1.1000 1.1170 1.1170 -0.0170 -1.52%
2024-06-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1170 1.1170 1.1210 1.1210 -0.0040 -0.36%
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2024-06-18 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.36%
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2024-05-31 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0880 1.0880 1.0960 1.0960 -0.0080 -0.73%
2024-05-30 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0960 1.0960 1.1100 1.1100 -0.0140 -1.26%
2024-05-29 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.09%
2024-05-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18%
2024-05-27 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1090 1.1090 1.1030 1.1030 0.0060 0.54%
2024-05-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2024-05-23 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1030 1.1030 1.1120 1.1120 -0.0090 -0.81%