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華夏大中華混合(QDII)基金凈值查詢(002230)

今天最新凈值 1.0270 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0127 -0.0143 -1.3942%
  • 累計凈值：1.0270
  • 成立日期：2016-01-20
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2593億
  • 最近資產(chǎn)：11.87億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：黃芳 常亞橋
近一月華夏大中華混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏大中華混合(QDII)(002230)基金累計收益率6.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2025-05-19 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-16 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39%
2025-05-15 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0300 1.0300 1.0440 1.0440 -0.0140 -1.34%
2025-05-14 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06%
2025-05-13 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0330 1.0330 1.0550 1.0550 -0.0220 -2.09%
2025-05-12 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0090 1.0090 0.0460 4.56%
2025-05-09 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0090 1.0090 1.0150 1.0150 -0.0060 -0.59%
2025-05-08 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0150 1.0150 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29%
2025-05-07 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0180 1.0180 1.0250 1.0250 -0.0070 -0.68%
2025-05-06 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0250 1.0250 0.9960 0.9960 0.0290 2.91%
2025-04-30 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91%
2025-04-29 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02%
2025-04-28 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.9830 0.9830 -0.0060 -0.61%
2025-04-25 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41%
2025-04-24 002230 華夏大中華混合(QDII) 0.9790 0.9790 1.0020 1.0020 -0.0230 -2.30%
2025-04-23 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0020 1.0020 0.9720 0.9720 0.0300 3.09%