國泰鑫策略價值靈活配置混合A(國泰鑫保本混合)基金凈值查詢(002197)
今天最新凈值
1.4324
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4324
0.0000 -0.0016%
- 累計凈值：1.4324
- 成立日期：2015-12-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3726億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：王琳
近一年國泰鑫策略價值靈活配置混合A|國泰鑫保本混合基金凈值查詢
近一年,國泰鑫策略價值靈活配置混合A(002197)基金累計收益率2.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4327 |
1.4327 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4223 |
1.4223 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4219 |
1.4219 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-02-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4121 |
1.4121 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-12-31 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3977 |
1.3977 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3901 |
1.3901 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-04 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-23 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-17 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-10-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-10-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-10-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-09-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-09-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-09-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-05 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-09-02 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-08-29 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-08-05 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-08-02 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-07-31 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0053 |
0.39% |
| 2024-07-30 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-07-29 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-07-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-23 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2024-07-22 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-07-16 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-07-15 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-07-10 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-07-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-07-04 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-07-03 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-07-02 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-07-01 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-06-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-06-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-06-26 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-06-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-06-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-06-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-06-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-06-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-06-18 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-11 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-06-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-06-05 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-06-04 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-06-03 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-05-31 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3884 |
1.3884 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-05-29 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-05-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-05-27 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-05-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0051 |
-0.36% |
