國泰鑫策略價值靈活配置混合A(國泰鑫保本混合)基金凈值查詢(002197)
今天最新凈值
1.4323
0.0002 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4324
0.0000 -0.0015%
- 累計凈值：1.4323
- 成立日期：2015-12-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3726億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：王琳
近一月國泰鑫策略價值靈活配置混合A|國泰鑫保本混合基金凈值查詢
近一月,國泰鑫策略價值靈活配置混合A(002197)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4321 |
1.4321 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
002197 |
國泰鑫策略價值靈活配置混合A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0009 |
-0.06% |
