招商康泰靈活配置混合(招商康泰養(yǎng)老混合)基金凈值查詢(xún)(002103)
今天最新凈值
0.7960
-0.0010 -0.1300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7910
-0.0050 -0.6224%
- 累計(jì)凈值：1.0550
- 成立日期：2016-02-04
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2276億
- 最近資產(chǎn)：0.96億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王垠 李華建
近一月招商康泰靈活配置混合|招商康泰養(yǎng)老混合基金凈值查詢(xún)
近一月,招商康泰靈活配置混合(002103)基金累計(jì)收益率2.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7910 |
1.0500 |
0.7960 |
1.0550 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7960 |
1.0550 |
0.7970 |
1.0560 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7970 |
1.0560 |
0.8000 |
1.0590 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8000 |
1.0590 |
0.7960 |
1.0550 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7960 |
1.0550 |
0.7950 |
1.0540 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7950 |
1.0540 |
0.7930 |
1.0520 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7930 |
1.0520 |
0.8020 |
1.0610 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8020 |
1.0610 |
0.8040 |
1.0630 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8040 |
1.0630 |
0.8070 |
1.0660 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8070 |
1.0660 |
0.8030 |
1.0620 |
0.0040 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8030 |
1.0620 |
0.8060 |
1.0650 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-05-08 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8060 |
1.0650 |
0.8080 |
1.0670 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8080 |
1.0670 |
0.8060 |
1.0650 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.8060 |
1.0650 |
0.7980 |
1.0570 |
0.0080 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7980 |
1.0570 |
0.7940 |
1.0530 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7940 |
1.0530 |
0.7880 |
1.0470 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7880 |
1.0470 |
0.7870 |
1.0460 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7870 |
1.0460 |
0.7850 |
1.0440 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
002103 |
招商康泰靈活配置混合 |
0.7850 |
1.0440 |
0.7900 |
1.0490 |
-0.0050 |
-0.63% |
