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招商康泰靈活配置混合(招商康泰養(yǎng)老混合)(002103)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7960 -0.0010 -0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0550
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2276億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王垠 李華建
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-11 每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-09-07 2020-09-07 2020-09-08 每份派現(xiàn)金0.1300元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 每份派現(xiàn)金0.0340元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 每份派現(xiàn)金0.0480元
基金動態(tài)