中銀新財富混合A基金凈值查詢(002054)
今天最新凈值
1.0894
0.0074 0.6800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0876
-0.0018 -0.1650%
- 累計凈值：1.5986
- 成立日期：2015-11-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1130億
- 最近資產(chǎn)：2.42億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：趙志華 苗婷
近一月,中銀新財富混合A(002054)基金累計收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0893 |
1.5985 |
1.0894 |
1.5986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0894 |
1.5986 |
1.0820 |
1.5912 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0820 |
1.5912 |
1.0784 |
1.5876 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0784 |
1.5876 |
1.0760 |
1.5852 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0760 |
1.5852 |
1.0817 |
1.5909 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0817 |
1.5909 |
1.0840 |
1.5932 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0840 |
1.5932 |
1.0792 |
1.5884 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0792 |
1.5884 |
1.0715 |
1.5807 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0715 |
1.5807 |
1.0687 |
1.5779 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0687 |
1.5779 |
1.0608 |
1.5700 |
0.0079 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0608 |
1.5700 |
1.0594 |
1.5686 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0594 |
1.5686 |
1.0522 |
1.5614 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0522 |
1.5614 |
1.0512 |
1.5604 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0512 |
1.5604 |
1.0587 |
1.5679 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-04-29 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0587 |
1.5679 |
1.0617 |
1.5709 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0617 |
1.5709 |
1.0599 |
1.5691 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0599 |
1.5691 |
1.0611 |
1.5703 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0611 |
1.5703 |
1.0563 |
1.5655 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-04-23 |
002054 |
中銀新財富混合A |
1.0563 |
1.5655 |
1.0602 |
1.5694 |
-0.0039 |
-0.37% |
