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中銀新財(cái)富混合A(002054)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0894 0.0074 0.6800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5986
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1130億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙志華 苗婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-22 每份派現(xiàn)金0.0157元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0255元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 每份派現(xiàn)金0.2200元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 每份派現(xiàn)金0.0590元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 每份派現(xiàn)金0.0230元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 每份派現(xiàn)金0.0230元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0280元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派現(xiàn)金0.0280元
2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%