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中加心享混合A(中加心享混合)基金凈值查詢(xún)(002027)

今天最新凈值 1.2935 -0.0020 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2919 -0.0016 -0.1240%
  • 累計(jì)凈值：1.4156
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4253億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉 閆沛賢 王梁 龐智桐
近一周中加心享混合A|中加心享混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中加心享混合A(002027)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002027 中加心享混合A 1.2914 1.4135 1.2935 1.4156 -0.0021 -0.16%
2025-05-22 002027 中加心享混合A 1.2935 1.4156 1.2955 1.4176 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 002027 中加心享混合A 1.2955 1.4176 1.2948 1.4169 0.0007 0.05%
2025-05-20 002027 中加心享混合A 1.2948 1.4169 1.2934 1.4155 0.0014 0.11%
2025-05-19 002027 中加心享混合A 1.2934 1.4155 1.2918 1.4139 0.0016 0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%