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中加心享混合A(中加心享混合)基金凈值查詢(002027)

今天最新凈值 1.2955 0.0007 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2919 -0.0016 -0.1240%
  • 累計凈值：1.4176
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4253億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉 閆沛賢 王梁 龐智桐
近一月中加心享混合A|中加心享混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加心享混合A(002027)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002027 中加心享混合A 1.2935 1.4156 1.2955 1.4176 -0.0020 -0.15%
2025-05-21 002027 中加心享混合A 1.2955 1.4176 1.2948 1.4169 0.0007 0.05%
2025-05-20 002027 中加心享混合A 1.2948 1.4169 1.2934 1.4155 0.0014 0.11%
2025-05-19 002027 中加心享混合A 1.2934 1.4155 1.2918 1.4139 0.0016 0.12%
2025-05-16 002027 中加心享混合A 1.2918 1.4139 1.2922 1.4143 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 002027 中加心享混合A 1.2922 1.4143 1.2947 1.4168 -0.0025 -0.19%
2025-05-14 002027 中加心享混合A 1.2947 1.4168 1.2933 1.4154 0.0014 0.11%
2025-05-13 002027 中加心享混合A 1.2933 1.4154 1.2932 1.4153 0.0001 0.01%
2025-05-12 002027 中加心享混合A 1.2932 1.4153 1.2918 1.4139 0.0014 0.11%
2025-05-09 002027 中加心享混合A 1.2918 1.4139 1.2931 1.4152 -0.0013 -0.10%
2025-05-08 002027 中加心享混合A 1.2931 1.4152 1.2921 1.4142 0.0010 0.08%
2025-05-07 002027 中加心享混合A 1.2921 1.4142 1.2910 1.4131 0.0011 0.09%
2025-05-06 002027 中加心享混合A 1.2910 1.4131 1.2872 1.4093 0.0038 0.30%
2025-04-30 002027 中加心享混合A 1.2872 1.4093 1.2869 1.4090 0.0003 0.02%
2025-04-29 002027 中加心享混合A 1.2869 1.4090 1.2869 1.4090 0.0000 0.00%
2025-04-28 002027 中加心享混合A 1.2869 1.4090 1.2884 1.4105 -0.0015 -0.12%
2025-04-25 002027 中加心享混合A 1.2884 1.4105 1.2870 1.4091 0.0014 0.11%
2025-04-24 002027 中加心享混合A 1.2870 1.4091 1.2878 1.4099 -0.0008 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%