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中加心享混合A(中加心享混合)(002027)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2935 -0.0020 -0.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4156
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4253億
  • 最近資產(chǎn):0.51億元
  • 基金公司:中加基金
  • 基金經(jīng)理:鐘偉 閆沛賢 王梁 龐智桐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0206元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 每份派現(xiàn)金0.0310元
2019-04-17 2019-04-17 2019-04-18 每份派現(xiàn)金0.0205元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動(dòng)態(tài)