權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 每份派現(xiàn)金0.0206元 |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 每份派現(xiàn)金0.0310元 |
2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 每份派現(xiàn)金0.0205元 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
第三名中加心享混合A,截至報(bào)告期末基金份額凈值為1.0439元,去年四季報(bào)報(bào)告期內(nèi),該類基金份額凈值增長(zhǎng)率為1.92%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-1.78%。
關(guān)聯(lián)基金: 中加心享混合A 萬家瑞和靈活配置混合C 金鷹鑫瑞混合A嘉實(shí)滬港深精選股票基金四季度末通過滬港通交易機(jī)制投資的港股占基金資產(chǎn)凈值的比例為54.74%;通過深港通交易機(jī)制投資的港股占基金資產(chǎn)凈值的比例為6.39%?;鸾?jīng)理稱,由于估值逐漸變得更有吸引力,去年四季度在港股上的配置有所增加。
標(biāo)簽: 股票型基金 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)大中華亞太精選 中加心享混合A 中加心享混合C 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 嘉實(shí)滬港深精選股票 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 0.8004 | 0.06% |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 0.7890 | 0.06% |
中加安盈一年定開債券發(fā)起 | 1.0438 | 0.03% |
中加豐盈一年債券 | 1.1415 | 0.03% |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
中加純債債券 | 1.0792 | 0.02% |
豐潤純債債券A類 | 1.1155 | 0.02% |
中加豐尚純債債券A | 1.0269 | 0.02% |