華夏消費升級靈活配置混合A(華夏消費升級混合A)基金凈值查詢(001927)
今天最新凈值
2.1150
0.0050 0.2400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1102
-0.0048 -0.2262%
- 累計凈值：2.1150
- 成立日期：2016-02-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.1247億
- 最近資產(chǎn)：5.96億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：黃文倩 林晶
近一月華夏消費升級靈活配置混合A|華夏消費升級混合A基金凈值查詢
近一月,華夏消費升級靈活配置混合A(001927)基金累計收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1020 |
2.1020 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1150 |
2.1150 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.1100 |
2.1100 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0260 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0840 |
2.0840 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0830 |
2.0830 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0910 |
2.0910 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0990 |
2.0990 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0950 |
2.0950 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0100 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0690 |
2.0690 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0650 |
2.0650 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0560 |
2.0560 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0500 |
2.0500 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0520 |
2.0520 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
001927 |
華夏消費升級靈活配置混合A |
2.0500 |
2.0500 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0090 |
-0.44% |
