華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A(華夏消費(fèi)升級(jí)混合A)基金凈值查詢(001927)
今天最新凈值
2.1150
0.0050 0.2400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1102
-0.0048 -0.2262%
- 累計(jì)凈值：2.1150
- 成立日期：2016-02-03
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.1247億
- 最近資產(chǎn)：5.96億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：黃文倩 林晶
今年以來(lái)華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A|華夏消費(fèi)升級(jí)混合A基金凈值查詢
今年以來(lái),華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A(001927)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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2.1020 |
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001927 |
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001927 |
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2.0990 |
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2.0570 |
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2.0440 |
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|
|
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2.0540 |
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2.1090 |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.1090 |
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2.1250 |
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| 2025-03-27 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.1250 |
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2.1120 |
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| 2025-03-26 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.1120 |
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2.1160 |
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| 2025-03-25 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.1200 |
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| 2025-03-24 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.1200 |
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2.1080 |
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2.1080 |
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2.1240 |
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2.1240 |
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2.1480 |
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2.1480 |
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001927 |
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2.1490 |
2.1490 |
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001927 |
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2.1490 |
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2.1460 |
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2.0810 |
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001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0810 |
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2.0840 |
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| 2025-03-12 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0840 |
2.0840 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0120 |
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| 2025-03-11 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0960 |
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2.0740 |
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| 2025-03-10 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0740 |
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2.0720 |
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2.0720 |
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2.0660 |
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001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0660 |
2.0660 |
2.0500 |
2.0500 |
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| 2025-03-05 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0500 |
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2.0490 |
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001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0490 |
2.0500 |
2.0500 |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0600 |
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2.0600 |
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2.0790 |
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-0.91% |
| 2025-02-27 |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0790 |
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2.0430 |
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| 2025-02-26 |
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2.0430 |
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2.0300 |
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001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0300 |
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2.0600 |
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-1.46% |
| 2025-02-24 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0600 |
2.0600 |
2.0500 |
2.0500 |
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| 2025-02-21 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0500 |
2.0520 |
2.0520 |
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-0.10% |
| 2025-02-20 |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0520 |
2.0520 |
2.0510 |
2.0510 |
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| 2025-02-19 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0510 |
2.0510 |
2.0440 |
2.0440 |
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0.34% |
| 2025-02-18 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0270 |
-1.30% |
| 2025-02-17 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0710 |
2.0710 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-02-14 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0780 |
2.0780 |
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2.0800 |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0800 |
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2.0630 |
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| 2025-02-12 |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0630 |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0530 |
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2.0570 |
-0.0040 |
-0.19% |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0570 |
2.0570 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0040 |
-0.19% |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0610 |
2.0610 |
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2.0450 |
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華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
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2.0450 |
2.0430 |
2.0430 |
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001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0430 |
2.0430 |
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001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0830 |
2.0830 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0670 |
2.0670 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0240 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0830 |
2.0830 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0440 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0530 |
2.0530 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0400 |
-1.91% |
| 2025-01-09 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0940 |
2.0940 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0150 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0790 |
2.0790 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-01-06 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0660 |
2.0660 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.0750 |
2.0750 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0260 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
001927 |
華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A |
2.1010 |
2.1010 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0110 |
-0.52% |
