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長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A(長(zhǎng)城中國(guó)智造混合)基金凈值查詢(001880)

今天最新凈值 1.0991 0.0068 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1003 -0.0111 -0.9951%
  • 累計(jì)凈值：1.0991
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1851億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：雷俊
今年以來長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A|長(zhǎng)城中國(guó)智造混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A(001880)基金累計(jì)收益率-5.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1114 1.1114 1.0991 1.0991 0.0123 1.12%
2025-05-20 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0991 1.0991 1.0923 1.0923 0.0068 0.62%
2025-05-19 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0923 1.0923 1.0962 1.0962 -0.0039 -0.36%
2025-05-16 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0962 1.0962 1.0923 1.0923 0.0039 0.36%
2025-05-15 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0923 1.0923 1.1088 1.1088 -0.0165 -1.49%
2025-05-14 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1088 1.1088 1.1110 1.1110 -0.0022 -0.20%
2025-05-13 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1081 1.1081 0.0029 0.26%
2025-05-12 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1081 1.1081 1.0828 1.0828 0.0253 2.34%
2025-05-09 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0828 1.0828 1.0854 1.0854 -0.0026 -0.24%
2025-05-08 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0854 1.0854 1.0708 1.0708 0.0146 1.36%
2025-05-07 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0708 1.0708 1.0651 1.0651 0.0057 0.54%
2025-05-06 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0651 1.0651 1.0450 1.0450 0.0201 1.92%
2025-04-30 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0418 1.0418 0.0032 0.31%
2025-04-29 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0418 1.0418 1.0459 1.0459 -0.0041 -0.39%
2025-04-28 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0459 1.0459 1.0597 1.0597 -0.0138 -1.30%
2025-04-25 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0597 1.0597 1.0534 1.0534 0.0063 0.60%
2025-04-24 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0534 1.0534 1.0526 1.0526 0.0008 0.08%
2025-04-23 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0526 1.0526 1.0422 1.0422 0.0104 1.00%
2025-04-22 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0422 1.0422 1.0484 1.0484 -0.0062 -0.59%
2025-04-21 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0484 1.0484 1.0387 1.0387 0.0097 0.93%
2025-04-18 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2025-04-17 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0383 1.0383 1.0406 1.0406 -0.0023 -0.22%
2025-04-16 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0406 1.0406 1.0500 1.0500 -0.0094 -0.90%
2025-04-15 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0519 1.0519 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0519 1.0519 1.0423 1.0423 0.0096 0.92%
2025-04-11 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0423 1.0423 1.0317 1.0317 0.0106 1.03%
2025-04-10 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0317 1.0317 1.0067 1.0067 0.0250 2.48%
2025-04-09 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0067 1.0067 1.0061 1.0061 0.0006 0.06%
2025-04-08 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0061 1.0061 0.9982 0.9982 0.0079 0.79%
2025-04-07 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 0.9982 0.9982 1.1343 1.1343 -0.1361 -12.00%
2025-04-03 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1343 1.1343 1.1588 1.1588 -0.0245 -2.11%
2025-04-02 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1588 1.1588 1.1608 1.1608 -0.0020 -0.17%
2025-04-01 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1608 1.1608 1.1593 1.1593 0.0015 0.13%
2025-03-31 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1593 1.1593 1.1834 1.1834 -0.0241 -2.04%
2025-03-28 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1834 1.1834 1.1938 1.1938 -0.0104 -0.87%
2025-03-27 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1938 1.1938 1.2055 1.2055 -0.0117 -0.97%
2025-03-26 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.2055 1.2055 1.1961 1.1961 0.0094 0.79%
2025-03-25 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1961 1.1961 1.1916 1.1916 0.0045 0.38%
2025-03-24 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1916 1.1916 1.1950 1.1950 -0.0034 -0.28%
2025-03-21 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1950 1.1950 1.2153 1.2153 -0.0203 -1.67%
2025-03-20 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.2153 1.2153 1.2199 1.2199 -0.0046 -0.38%
2025-03-19 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.2199 1.2199 1.2121 1.2121 0.0078 0.64%
2025-03-18 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.2121 1.2121 1.2039 1.2039 0.0082 0.68%
2025-03-17 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.2039 1.2039 1.2024 1.2024 0.0015 0.12%
2025-03-14 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.2024 1.2024 1.1804 1.1804 0.0220 1.86%
2025-03-13 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1804 1.1804 1.1837 1.1837 -0.0033 -0.28%
2025-03-12 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1837 1.1837 1.1830 1.1830 0.0007 0.06%
2025-03-11 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1830 1.1830 1.1807 1.1807 0.0023 0.19%
2025-03-10 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1807 1.1807 1.1737 1.1737 0.0070 0.60%
2025-03-07 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1737 1.1737 1.1850 1.1850 -0.0113 -0.95%
2025-03-06 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1850 1.1850 1.1660 1.1660 0.0190 1.63%
2025-03-05 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1660 1.1660 1.1756 1.1756 -0.0096 -0.82%
2025-03-04 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1756 1.1756 1.1853 1.1853 -0.0097 -0.82%
2025-03-03 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1853 1.1853 1.1758 1.1758 0.0095 0.81%
2025-02-28 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1758 1.1758 1.2064 1.2064 -0.0306 -2.54%
2025-02-27 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.2064 1.2064 1.2171 1.2171 -0.0107 -0.88%
2025-02-26 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.2171 1.2171 1.1890 1.1890 0.0281 2.36%
2025-02-25 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1950 1.1950 -0.0060 -0.50%
2025-02-24 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1945 1.1945 0.0005 0.04%
2025-02-21 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1945 1.1945 1.1801 1.1801 0.0144 1.22%
2025-02-20 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1801 1.1801 1.1854 1.1854 -0.0053 -0.45%
2025-02-19 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1854 1.1854 1.1628 1.1628 0.0226 1.94%
2025-02-18 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1628 1.1628 1.1729 1.1729 -0.0101 -0.86%
2025-02-17 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1729 1.1729 1.1706 1.1706 0.0023 0.20%
2025-02-14 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1706 1.1706 1.1579 1.1579 0.0127 1.10%
2025-02-13 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1579 1.1579 1.1683 1.1683 -0.0104 -0.89%
2025-02-12 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1683 1.1683 1.1541 1.1541 0.0142 1.23%
2025-02-11 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1541 1.1541 1.1687 1.1687 -0.0146 -1.25%
2025-02-10 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1687 1.1687 1.1763 1.1763 -0.0076 -0.65%
2025-02-07 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1763 1.1763 1.1490 1.1490 0.0273 2.38%
2025-02-06 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1163 1.1163 0.0327 2.93%
2025-02-05 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1163 1.1163 1.1140 1.1140 0.0023 0.21%
2025-01-27 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1140 1.1140 1.1278 1.1278 -0.0138 -1.22%
2025-01-22 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1186 1.1186 1.1343 1.1343 -0.0157 -1.38%
2025-01-14 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1196 1.1196 1.0851 1.0851 0.0345 3.18%
2025-01-13 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0851 1.0851 1.0823 1.0823 0.0028 0.26%
2025-01-10 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0823 1.0823 1.1126 1.1126 -0.0303 -2.72%
2025-01-09 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1126 1.1126 1.1220 1.1220 -0.0094 -0.84%
2025-01-08 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1220 1.1220 1.1250 1.1250 -0.0030 -0.27%
2025-01-07 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18%
2025-01-06 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1148 1.1148 0.0082 0.74%
2025-01-03 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1148 1.1148 1.1360 1.1360 -0.0212 -1.87%
2025-01-02 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1360 1.1360 1.1648 1.1648 -0.0288 -2.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%