長城中國智造靈活配置混合A(長城中國智造混合)基金凈值查詢(001880)
今天最新凈值
1.0991
0.0068 0.6200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1003
-0.0111 -0.9951%
- 累計凈值：1.0991
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1851億
- 最近資產(chǎn)：0.90億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：雷俊
近一月長城中國智造靈活配置混合A|長城中國智造混合基金凈值查詢
近一月,長城中國智造靈活配置混合A(001880)基金累計收益率5.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0253 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0146 |
1.36% |
|
|
| 2025-05-07 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0201 |
1.92% |
| 2025-04-30 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2025-04-25 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-04-22 |
001880 |
長城中國智造靈活配置混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0062 |
-0.59% |
