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長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A(長(zhǎng)城中國(guó)智造混合)基金凈值查詢(xún)(001880)

今天最新凈值 1.1114 0.0123 1.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1035 0.0073 0.6692%
  • 累計(jì)凈值：1.1114
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1851億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：雷俊
近一周長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A|長(zhǎng)城中國(guó)智造混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A(001880)基金累計(jì)收益率-1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0962 1.0962 1.1114 1.1114 -0.0152 -1.37%
2025-05-21 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.1114 1.1114 1.0991 1.0991 0.0123 1.12%
2025-05-20 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0991 1.0991 1.0923 1.0923 0.0068 0.62%
2025-05-19 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0923 1.0923 1.0962 1.0962 -0.0039 -0.36%
2025-05-16 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.0962 1.0962 1.0923 1.0923 0.0039 0.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%