國泰安益靈活配置混合A(國泰安益靈活配置混合)基金凈值查詢(001850)
今天最新凈值
1.3685
0.0060 0.4400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3675
-0.0002 -0.0118%
- 累計(jì)凈值：1.4645
- 成立日期：2016-12-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0074億
- 最近資產(chǎn)：0.01億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：王琳
近半年國泰安益靈活配置混合A|國泰安益靈活配置混合基金凈值查詢
近半年,國泰安益靈活配置混合A(001850)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3677 |
1.4637 |
1.3685 |
1.4645 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3685 |
1.4645 |
1.3625 |
1.4585 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3625 |
1.4585 |
1.3552 |
1.4512 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3552 |
1.4512 |
1.3586 |
1.4546 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3586 |
1.4546 |
1.3643 |
1.4603 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3643 |
1.4603 |
1.3758 |
1.4718 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3758 |
1.4718 |
1.3603 |
1.4563 |
0.0155 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3603 |
1.4563 |
1.3584 |
1.4544 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3584 |
1.4544 |
1.3435 |
1.4395 |
0.0149 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3435 |
1.4395 |
1.3455 |
1.4415 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3455 |
1.4415 |
1.3383 |
1.4343 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3383 |
1.4343 |
1.3306 |
1.4266 |
0.0077 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3306 |
1.4266 |
1.3195 |
1.4155 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3195 |
1.4155 |
1.3208 |
1.4168 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3208 |
1.4168 |
1.3228 |
1.4188 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3228 |
1.4188 |
1.3243 |
1.4203 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3243 |
1.4203 |
1.3233 |
1.4193 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3233 |
1.4193 |
1.3238 |
1.4198 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3238 |
1.4198 |
1.3232 |
1.4192 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3232 |
1.4192 |
1.3228 |
1.4188 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3228 |
1.4188 |
1.3190 |
1.4150 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3190 |
1.4150 |
1.3184 |
1.4144 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3184 |
1.4144 |
1.3187 |
1.4147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3187 |
1.4147 |
1.3146 |
1.4106 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3146 |
1.4106 |
1.3137 |
1.4097 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3137 |
1.4097 |
1.3107 |
1.4067 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3107 |
1.4067 |
1.3066 |
1.4026 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3066 |
1.4026 |
1.2911 |
1.3871 |
0.0155 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.2911 |
1.3871 |
1.2796 |
1.3756 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.2796 |
1.3756 |
1.2594 |
1.3554 |
0.0202 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.2594 |
1.3554 |
1.3484 |
1.4444 |
-0.0890 |
-6.60% |
| 2025-04-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3484 |
1.4444 |
1.3557 |
1.4517 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3557 |
1.4517 |
1.3567 |
1.4527 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3567 |
1.4527 |
1.3563 |
1.4523 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3563 |
1.4523 |
1.3654 |
1.4614 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3654 |
1.4614 |
1.3711 |
1.4671 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3711 |
1.4671 |
1.3674 |
1.4634 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3674 |
1.4634 |
1.3715 |
1.4675 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3715 |
1.4675 |
1.3719 |
1.4679 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3719 |
1.4679 |
1.3652 |
1.4612 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3652 |
1.4612 |
1.3815 |
1.4775 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3815 |
1.4775 |
1.3921 |
1.4881 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3921 |
1.4881 |
1.3917 |
1.4877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3917 |
1.4877 |
1.3881 |
1.4841 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3881 |
1.4841 |
1.3909 |
1.4869 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3909 |
1.4869 |
1.3621 |
1.4581 |
0.0288 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3621 |
1.4581 |
1.3666 |
1.4626 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3666 |
1.4626 |
1.3710 |
1.4670 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3710 |
1.4670 |
1.3665 |
1.4625 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3665 |
1.4625 |
1.3680 |
1.4640 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3680 |
1.4640 |
1.3700 |
1.4660 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3700 |
1.4660 |
1.3700 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3700 |
1.4660 |
1.3699 |
1.4659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3699 |
1.4659 |
1.3699 |
1.4659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3699 |
1.4659 |
1.3697 |
1.4657 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3697 |
1.4657 |
1.3697 |
1.4657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3697 |
1.4657 |
1.3696 |
1.4656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3696 |
1.4656 |
1.3696 |
1.4656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3696 |
1.4656 |
1.3696 |
1.4656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3696 |
1.4656 |
1.3694 |
1.4654 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3694 |
1.4654 |
1.3694 |
1.4654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3694 |
1.4654 |
1.3693 |
1.4653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3693 |
1.4653 |
1.3693 |
1.4653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3693 |
1.4653 |
1.3692 |
1.4652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3692 |
1.4652 |
1.3691 |
1.4651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3691 |
1.4651 |
1.3690 |
1.4650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3690 |
1.4650 |
1.3690 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3690 |
1.4650 |
1.3690 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3690 |
1.4650 |
1.3689 |
1.4649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3689 |
1.4649 |
1.3688 |
1.4648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3688 |
1.4648 |
1.3682 |
1.4642 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3682 |
1.4642 |
1.3677 |
1.4637 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3677 |
1.4637 |
1.3673 |
1.4633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3673 |
1.4633 |
1.3671 |
1.4631 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3670 |
1.4630 |
1.3670 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3666 |
1.4626 |
1.3665 |
1.4625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3665 |
1.4625 |
1.3664 |
1.4624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3664 |
1.4624 |
1.3663 |
1.4623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3663 |
1.4623 |
1.3663 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3663 |
1.4623 |
1.3663 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3663 |
1.4623 |
1.3662 |
1.4622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3662 |
1.4622 |
1.3661 |
1.4621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3661 |
1.4621 |
1.3661 |
1.4621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3661 |
1.4621 |
1.3651 |
1.4611 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3651 |
1.4611 |
1.3649 |
1.4609 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3640 |
1.4600 |
1.3639 |
1.4599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3639 |
1.4599 |
1.3637 |
1.4597 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3637 |
1.4597 |
1.3617 |
1.4577 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3617 |
1.4577 |
1.3627 |
1.4587 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3627 |
1.4587 |
1.3608 |
1.4568 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3608 |
1.4568 |
1.3607 |
1.4567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3607 |
1.4567 |
1.3608 |
1.4568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3608 |
1.4568 |
1.3607 |
1.4567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3607 |
1.4567 |
1.3606 |
1.4566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3606 |
1.4566 |
1.3596 |
1.4556 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3596 |
1.4556 |
1.3594 |
1.4554 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3594 |
1.4554 |
1.3593 |
1.4553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3593 |
1.4553 |
1.3591 |
1.4551 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3591 |
1.4551 |
1.3589 |
1.4549 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3589 |
1.4549 |
1.3589 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3589 |
1.4549 |
1.3588 |
1.4548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3588 |
1.4548 |
1.3587 |
1.4547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3587 |
1.4547 |
1.3586 |
1.4546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3586 |
1.4546 |
1.3578 |
1.4538 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3578 |
1.4538 |
1.3572 |
1.4532 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3572 |
1.4532 |
1.3572 |
1.4532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3572 |
1.4532 |
1.3571 |
1.4531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3571 |
1.4531 |
1.3570 |
1.4530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001850 |
國泰安益靈活配置混合A |
1.3570 |
1.4530 |
1.3569 |
1.4529 |
0.0001 |
0.01% |
