易方達(dá)瑞智靈活配置混合I(易方達(dá)瑞智I)基金凈值查詢(001806)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4163
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- 累計(jì)凈值：1.4670
- 成立日期：2017-06-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.8834億
- 最近資產(chǎn)：12.49億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近半年易方達(dá)瑞智靈活配置混合I|易方達(dá)瑞智I基金凈值查詢
近半年,易方達(dá)瑞智靈活配置混合I(001806)基金累計(jì)收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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| 2025-05-21 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4100 |
1.4600 |
1.4110 |
1.4610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4110 |
1.4610 |
1.4140 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4140 |
1.4640 |
1.4130 |
1.4630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4130 |
1.4630 |
1.4140 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4140 |
1.4640 |
1.4140 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4140 |
1.4640 |
1.4140 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4140 |
1.4640 |
1.4130 |
1.4630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4130 |
1.4630 |
1.4110 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4090 |
1.4590 |
1.4090 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4090 |
1.4590 |
1.4090 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4090 |
1.4590 |
1.4090 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4090 |
1.4590 |
1.4090 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4090 |
1.4590 |
1.4080 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4080 |
1.4580 |
1.4090 |
1.4590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4090 |
1.4590 |
1.4090 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4090 |
1.4590 |
1.4100 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4100 |
1.4600 |
1.4070 |
1.4570 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4070 |
1.4570 |
1.4070 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4070 |
1.4570 |
1.4060 |
1.4560 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4060 |
1.4560 |
1.4050 |
1.4550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4050 |
1.4550 |
1.4010 |
1.4510 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4010 |
1.4510 |
1.4000 |
1.4500 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.4000 |
1.4500 |
1.3990 |
1.4490 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.3990 |
1.4490 |
1.3990 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.3990 |
1.4490 |
1.3970 |
1.4470 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.3970 |
1.4470 |
1.3950 |
1.4450 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-02 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.3950 |
1.4450 |
1.3910 |
1.4410 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.3910 |
1.4410 |
1.3900 |
1.4400 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.3900 |
1.4400 |
1.3900 |
1.4400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.3900 |
1.4400 |
1.3880 |
1.4380 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.3880 |
1.4380 |
1.3870 |
1.4370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
001806 |
易方達(dá)瑞智靈活配置混合I |
1.3870 |
1.4370 |
1.3870 |
1.4370 |
0.0000 |
0.00% |
