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易方達(dá)瑞智靈活配置混合I(易方達(dá)瑞智I)基金凈值查詢(001806)

今天最新凈值 1.4170 0.0010 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4175 0.0005 0.0327%
  • 累計(jì)凈值：1.4670
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8834億
  • 最近資產(chǎn)：4.94億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一周易方達(dá)瑞智靈活配置混合I|易方達(dá)瑞智I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)瑞智靈活配置混合I(001806)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001806 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 1.4170 1.4670 1.4170 1.4670 0.0000 0.00%
2025-05-20 001806 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 1.4170 1.4670 1.4160 1.4660 0.0010 0.07%
2025-05-19 001806 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 1.4160 1.4660 1.4150 1.4650 0.0010 0.07%
2025-05-16 001806 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 1.4150 1.4650 1.4160 1.4660 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 001806 易方達(dá)瑞智靈活配置混合I 1.4160 1.4660 1.4160 1.4660 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%