嘉實策略優(yōu)選混合基金凈值查詢(001756)
今天最新凈值
1.1430
-0.0020 -0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1408
-0.0022 -0.1954%
- 累計凈值：1.6090
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.4018億
- 最近資產(chǎn)：5.67億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡永青 軒璇 賴禮輝
近一月,嘉實策略優(yōu)選混合(001756)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1450 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1460 |
1.6120 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1460 |
1.6120 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1400 |
1.6060 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1390 |
1.6050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1410 |
1.6070 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1410 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1400 |
1.6060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1390 |
1.6050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1390 |
1.6050 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1360 |
1.6020 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1360 |
1.6020 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1350 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1350 |
1.6010 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1330 |
1.5990 |
0.0010 |
0.09% |
