嘉實策略優(yōu)選混合基金凈值查詢(001756)
今天最新凈值
1.1450
-0.0010 -0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1426
-0.0004 -0.0308%
- 累計凈值：1.6110
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.4018億
- 最近資產(chǎn)：6.05億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡永青 軒璇 賴禮輝
近一年,嘉實策略優(yōu)選混合(001756)基金累計收益率2.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.6090 |
1.1450 |
1.6110 |
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-0.17% |
| 2025-05-21 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-20 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.6120 |
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| 2025-05-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-16 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-15 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.1410 |
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| 2025-05-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-05-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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|
|
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001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.1340 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.1340 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-23 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.1330 |
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| 2025-04-22 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-21 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-18 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-17 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-15 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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|
|
| 2025-04-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-11 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-07 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-02 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.6080 |
1.1400 |
1.6060 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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0.0030 |
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| 2025-03-31 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.6030 |
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| 2025-03-28 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1380 |
1.6040 |
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-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1400 |
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0.0010 |
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| 2025-03-26 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.6060 |
1.1390 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1400 |
1.6060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1400 |
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1.1380 |
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| 2025-03-21 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1430 |
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| 2025-03-20 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.6080 |
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0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1400 |
1.6060 |
1.1420 |
1.6080 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.6080 |
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0.0050 |
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| 2025-03-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1380 |
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| 2025-03-11 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1420 |
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-0.0040 |
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| 2025-03-10 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1430 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1430 |
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-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1460 |
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1.1430 |
1.6090 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1410 |
1.6070 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1380 |
1.6040 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1490 |
1.6150 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-02-27 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1540 |
1.6200 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1540 |
1.6200 |
1.1520 |
1.6180 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1520 |
1.6180 |
1.1530 |
1.6190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1530 |
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1.1590 |
1.6250 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-02-21 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1590 |
1.6250 |
1.1540 |
1.6200 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-02-20 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1540 |
1.6200 |
1.1510 |
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0.0030 |
0.26% |
| 2025-02-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1510 |
1.6170 |
1.1450 |
1.6110 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
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1.1500 |
1.6160 |
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-0.43% |
| 2025-02-17 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1500 |
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1.1510 |
1.6170 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1510 |
1.6170 |
1.1480 |
1.6140 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-02-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1480 |
1.6140 |
1.1510 |
1.6170 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1510 |
1.6170 |
1.1480 |
1.6140 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1480 |
1.6140 |
1.1490 |
1.6150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1490 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1490 |
1.6150 |
1.1450 |
1.6110 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1450 |
1.6110 |
1.1390 |
1.6050 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1430 |
1.6090 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1450 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1430 |
1.6090 |
1.1430 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1310 |
1.5970 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1310 |
1.5970 |
1.1340 |
1.6000 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1360 |
1.6020 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1360 |
1.6020 |
1.1370 |
1.6030 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1350 |
1.6010 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1350 |
1.6010 |
1.1320 |
1.5980 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1320 |
1.5980 |
1.1300 |
1.5960 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1300 |
1.5960 |
1.1340 |
1.6000 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1360 |
1.6020 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1360 |
1.6020 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1360 |
1.6020 |
1.1350 |
1.6010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1350 |
1.6010 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1410 |
1.6070 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1410 |
1.6070 |
1.1380 |
1.6040 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1380 |
1.6040 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1370 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1370 |
1.6030 |
1.1390 |
1.6050 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1390 |
1.6050 |
1.1440 |
1.6100 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-12-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1440 |
1.6100 |
1.1480 |
1.6140 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1480 |
1.6140 |
1.1440 |
1.6100 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1440 |
1.6100 |
1.1420 |
1.6080 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1420 |
1.6080 |
1.1350 |
1.6010 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-12-09 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1350 |
1.6010 |
1.1340 |
1.6000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1300 |
1.5960 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1300 |
1.5960 |
1.1290 |
1.5950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1290 |
1.5950 |
1.1300 |
1.5960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1300 |
1.5960 |
1.1300 |
1.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1300 |
1.5960 |
1.1240 |
1.5900 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1240 |
1.5900 |
1.1180 |
1.5840 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-11-28 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1180 |
1.5840 |
1.1190 |
1.5850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1190 |
1.5850 |
1.1150 |
1.5810 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-11-26 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1150 |
1.5810 |
1.1150 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1150 |
1.5810 |
1.1140 |
1.5800 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1140 |
1.5800 |
1.1220 |
1.5880 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-11-21 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1220 |
1.5880 |
1.1220 |
1.5880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1220 |
1.5880 |
1.1190 |
1.5850 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1190 |
1.5850 |
1.1150 |
1.5810 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1150 |
1.5810 |
1.1190 |
1.5850 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1190 |
1.5850 |
1.1240 |
1.5900 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-11-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1240 |
1.5900 |
1.1310 |
1.5970 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-11-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1310 |
1.5970 |
1.1300 |
1.5960 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1300 |
1.5960 |
1.1310 |
1.5970 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1310 |
1.5970 |
1.1240 |
1.5900 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-11-08 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1240 |
1.5900 |
1.1250 |
1.5910 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1250 |
1.5910 |
1.1190 |
1.5850 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-11-06 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1190 |
1.5850 |
1.1220 |
1.5880 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1220 |
1.5880 |
1.1150 |
1.5810 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-11-04 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1150 |
1.5810 |
1.1110 |
1.5770 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-11-01 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1110 |
1.5770 |
1.1100 |
1.5760 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1100 |
1.5760 |
1.1090 |
1.5750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1090 |
1.5750 |
1.1100 |
1.5760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1100 |
1.5760 |
1.1140 |
1.5800 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-10-28 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1140 |
1.5800 |
1.1120 |
1.5780 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1120 |
1.5780 |
1.1100 |
1.5760 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1100 |
1.5760 |
1.1150 |
1.5810 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-10-23 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1150 |
1.5810 |
1.1160 |
1.5820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1160 |
1.5820 |
1.1160 |
1.5820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1160 |
1.5820 |
1.1130 |
1.5790 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1130 |
1.5790 |
1.1040 |
1.5700 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-10-17 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1040 |
1.5700 |
1.1060 |
1.5720 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1060 |
1.5720 |
1.1060 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1060 |
1.5720 |
1.1130 |
1.5790 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-10-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1130 |
1.5790 |
1.1020 |
1.5680 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-10-11 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1020 |
1.5680 |
1.1100 |
1.5760 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-10-10 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1100 |
1.5760 |
1.1050 |
1.5710 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-10-09 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1050 |
1.5710 |
1.1340 |
1.6000 |
-0.0290 |
-2.56% |
| 2024-10-08 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1340 |
1.6000 |
1.1200 |
1.5860 |
0.0140 |
1.25% |
| 2024-09-30 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1200 |
1.5860 |
1.1000 |
1.5660 |
0.0200 |
1.82% |
| 2024-09-27 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1000 |
1.5660 |
1.0960 |
1.5620 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-09-26 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0960 |
1.5620 |
1.0860 |
1.5520 |
0.0100 |
0.92% |
| 2024-09-25 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0860 |
1.5520 |
1.0830 |
1.5490 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0830 |
1.5490 |
1.0760 |
1.5420 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-09-23 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0760 |
1.5420 |
1.0750 |
1.5410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0750 |
1.5410 |
1.0750 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0750 |
1.5410 |
1.0750 |
1.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0750 |
1.5410 |
1.0730 |
1.5390 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0730 |
1.5390 |
1.0740 |
1.5400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0740 |
1.5400 |
1.0740 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0740 |
1.5400 |
1.0730 |
1.5390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0730 |
1.5390 |
1.0740 |
1.5400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0740 |
1.5400 |
1.0780 |
1.5440 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-09-06 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0780 |
1.5440 |
1.0810 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-09-05 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0810 |
1.5470 |
1.0800 |
1.5460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0800 |
1.5460 |
1.0800 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0800 |
1.5460 |
1.0780 |
1.5440 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-02 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0780 |
1.5440 |
1.0810 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-30 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0810 |
1.5470 |
1.0790 |
1.5450 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-29 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0790 |
1.5450 |
1.0770 |
1.5430 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-28 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0770 |
1.5430 |
1.0780 |
1.5440 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-27 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0780 |
1.5440 |
1.0800 |
1.5460 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-26 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0800 |
1.5460 |
1.0800 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0800 |
1.5460 |
1.0800 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0800 |
1.5460 |
1.0800 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0800 |
1.5460 |
1.0810 |
1.5470 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0810 |
1.5470 |
1.0830 |
1.5490 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0830 |
1.5490 |
1.0820 |
1.5480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0820 |
1.5480 |
1.0840 |
1.5500 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0840 |
1.5500 |
1.0840 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0840 |
1.5500 |
1.0850 |
1.5510 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0850 |
1.5510 |
1.0840 |
1.5500 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0840 |
1.5500 |
1.0860 |
1.5520 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0860 |
1.5520 |
1.0870 |
1.5530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0870 |
1.5530 |
1.0900 |
1.5560 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-07 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0900 |
1.5560 |
1.0890 |
1.5550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-06 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0890 |
1.5550 |
1.0890 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0890 |
1.5550 |
1.0940 |
1.5600 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-08-02 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0940 |
1.5600 |
1.0960 |
1.5620 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-31 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0960 |
1.5620 |
1.0870 |
1.5530 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-07-30 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0870 |
1.5530 |
1.0890 |
1.5550 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-29 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0890 |
1.5550 |
1.0900 |
1.5560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-26 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0900 |
1.5560 |
1.0870 |
1.5530 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-07-25 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0870 |
1.5530 |
1.0890 |
1.5550 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-07-24 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0890 |
1.5550 |
1.0920 |
1.5580 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-07-23 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0920 |
1.5580 |
1.0990 |
1.5650 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-07-22 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0990 |
1.5650 |
1.0990 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0990 |
1.5650 |
1.0990 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0990 |
1.5650 |
1.0960 |
1.5620 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-07-17 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0960 |
1.5620 |
1.0990 |
1.5650 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-07-16 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0990 |
1.5650 |
1.1000 |
1.5660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-15 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1000 |
1.5660 |
1.1000 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1000 |
1.5660 |
1.1010 |
1.5670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-11 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1010 |
1.5670 |
1.0970 |
1.5630 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-07-10 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0970 |
1.5630 |
1.1000 |
1.5660 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-07-09 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1000 |
1.5660 |
1.0990 |
1.5650 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0990 |
1.5650 |
1.1020 |
1.5680 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-07-05 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1020 |
1.5680 |
1.0990 |
1.5650 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-07-04 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0990 |
1.5650 |
1.0990 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.0990 |
1.5650 |
1.1030 |
1.5690 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-07-02 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1030 |
1.5690 |
1.1060 |
1.5720 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-07-01 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1060 |
1.5720 |
1.1050 |
1.5710 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-28 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1050 |
1.5710 |
1.1010 |
1.5670 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-06-27 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1010 |
1.5670 |
1.1050 |
1.5710 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-06-26 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1050 |
1.5710 |
1.1030 |
1.5690 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-06-25 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1030 |
1.5690 |
1.1030 |
1.5690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-24 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1030 |
1.5690 |
1.1060 |
1.5720 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-06-21 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1060 |
1.5720 |
1.1060 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1060 |
1.5720 |
1.1080 |
1.5740 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-06-19 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1080 |
1.5740 |
1.1110 |
1.5770 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-06-18 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1110 |
1.5770 |
1.1080 |
1.5740 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-06-17 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1080 |
1.5740 |
1.1090 |
1.5750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-14 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1090 |
1.5750 |
1.1100 |
1.5760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-13 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1100 |
1.5760 |
1.1120 |
1.5780 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-06-12 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1120 |
1.5780 |
1.1110 |
1.5770 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1110 |
1.5770 |
1.1130 |
1.5790 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-06-07 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1130 |
1.5790 |
1.1140 |
1.5800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-06 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1140 |
1.5800 |
1.1140 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1140 |
1.5800 |
1.1170 |
1.5830 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-06-04 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1170 |
1.5830 |
1.1130 |
1.5790 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-06-03 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1130 |
1.5790 |
1.1150 |
1.5810 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-05-31 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1150 |
1.5810 |
1.1170 |
1.5830 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-05-30 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1170 |
1.5830 |
1.1190 |
1.5850 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-05-29 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1190 |
1.5850 |
1.1180 |
1.5840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1180 |
1.5840 |
1.1210 |
1.5870 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-05-27 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1210 |
1.5870 |
1.1160 |
1.5820 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-05-24 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1160 |
1.5820 |
1.1160 |
1.5820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
001756 |
嘉實策略優(yōu)選混合 |
1.1160 |
1.5820 |
1.1180 |
1.5840 |
-0.0020 |
-0.18% |
