| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4640 |
1.9940 |
1.4680 |
1.9980 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4680 |
1.9980 |
1.4530 |
1.9830 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4530 |
1.9830 |
1.4460 |
1.9760 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4460 |
1.9760 |
1.4410 |
1.9710 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4410 |
1.9710 |
1.4620 |
1.9920 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4620 |
1.9920 |
1.4640 |
1.9940 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4640 |
1.9940 |
1.4700 |
2.0000 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4700 |
2.0000 |
1.4600 |
1.9900 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4600 |
1.9900 |
1.4750 |
2.0050 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2025-05-08 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4750 |
2.0050 |
1.4780 |
2.0080 |
-0.0030 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-07 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4780 |
2.0080 |
1.4790 |
2.0090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4790 |
2.0090 |
1.4530 |
1.9830 |
0.0260 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4530 |
1.9830 |
1.4460 |
1.9760 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4460 |
1.9760 |
1.4420 |
1.9720 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4420 |
1.9720 |
1.4460 |
1.9760 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4460 |
1.9760 |
1.4460 |
1.9760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4460 |
1.9760 |
1.4570 |
1.9870 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4570 |
1.9870 |
1.4320 |
1.9620 |
0.0250 |
1.75% |
| 2025-04-22 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4320 |
1.9620 |
1.4380 |
1.9680 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-04-21 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4380 |
1.9680 |
1.3950 |
1.9250 |
0.0430 |
3.08% |
| 2025-04-18 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3950 |
1.9250 |
1.3970 |
1.9270 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3970 |
1.9270 |
1.3910 |
1.9210 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3910 |
1.9210 |
1.4100 |
1.9400 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4100 |
1.9400 |
1.4250 |
1.9550 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-04-14 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4250 |
1.9550 |
1.4090 |
1.9390 |
0.0160 |
1.14% |
|
|
| 2025-04-11 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4090 |
1.9390 |
1.3710 |
1.9010 |
0.0380 |
2.77% |
| 2025-04-10 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3710 |
1.9010 |
1.3250 |
1.8550 |
0.0460 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3250 |
1.8550 |
1.2880 |
1.8180 |
0.0370 |
2.87% |
| 2025-04-08 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.2880 |
1.8180 |
1.3070 |
1.8370 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2025-04-07 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.3070 |
1.8370 |
1.4230 |
1.9530 |
-0.1160 |
-8.15% |
| 2025-04-03 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4230 |
1.9530 |
1.4660 |
1.9960 |
-0.0430 |
-2.93% |
| 2025-04-02 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4660 |
1.9960 |
1.4630 |
1.9930 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4630 |
1.9930 |
1.4720 |
2.0020 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-03-31 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4720 |
2.0020 |
1.4740 |
2.0040 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4740 |
2.0040 |
1.4790 |
2.0090 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4790 |
2.0090 |
1.4750 |
2.0050 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4750 |
2.0050 |
1.4730 |
2.0030 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4730 |
2.0030 |
1.5070 |
2.0370 |
-0.0340 |
-2.26% |
| 2025-03-24 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5070 |
2.0370 |
1.4950 |
2.0250 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4950 |
2.0250 |
1.5340 |
2.0640 |
-0.0390 |
-2.54% |
| 2025-03-20 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5340 |
2.0640 |
1.5380 |
2.0680 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5380 |
2.0680 |
1.5510 |
2.0810 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2025-03-18 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5510 |
2.0810 |
1.5450 |
2.0750 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5450 |
2.0750 |
1.5370 |
2.0670 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5370 |
2.0670 |
1.5140 |
2.0440 |
0.0230 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5140 |
2.0440 |
1.5550 |
2.0850 |
-0.0410 |
-2.64% |
| 2025-03-12 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5550 |
2.0850 |
1.5520 |
2.0820 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5520 |
2.0820 |
1.5540 |
2.0840 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5540 |
2.0840 |
1.5610 |
2.0910 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5610 |
2.0910 |
1.5650 |
2.0950 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5650 |
2.0950 |
1.5310 |
2.0610 |
0.0340 |
2.22% |
| 2025-03-05 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5310 |
2.0610 |
1.5100 |
2.0400 |
0.0210 |
1.39% |
| 2025-03-04 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5100 |
2.0400 |
1.4880 |
2.0180 |
0.0220 |
1.48% |
| 2025-03-03 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.4880 |
2.0180 |
1.5080 |
2.0380 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2025-02-28 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5080 |
2.0380 |
1.5740 |
2.1040 |
-0.0660 |
-4.19% |
| 2025-02-27 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5740 |
2.1040 |
1.5910 |
2.1210 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-02-26 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5910 |
2.1210 |
1.5750 |
2.1050 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-02-25 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5750 |
2.1050 |
1.5970 |
2.1270 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
001701 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 |
1.5970 |
2.1270 |
1.6010 |
2.1310 |
-0.0040 |
-0.25% |
