南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合(南方香港成長(zhǎng))基金凈值查詢(xún)(001691)
今天最新凈值
2.2065
0.0195 0.8900%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2286
-0.0112 -0.4996%
- 累計(jì)凈值：2.2065
- 成立日期：2015-09-30
- 基金類(lèi)型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.8479億
- 最近資產(chǎn)：20.92億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰 熊瀟雅
近一月南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合|南方香港成長(zhǎng)基金凈值查詢(xún)
近一月,南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合(001691)基金累計(jì)收益率4.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.2398 |
2.2398 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0333 |
1.51% |
| 2025-05-19 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.2065 |
2.2065 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0195 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1864 |
2.1864 |
2.1977 |
2.1977 |
-0.0113 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1977 |
2.1977 |
2.1712 |
2.1712 |
0.0265 |
1.22% |
| 2025-05-13 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1712 |
2.1712 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0073 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1785 |
2.1785 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1785 |
2.1785 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0056 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0146 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1875 |
2.1875 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0307 |
-1.38% |
|
|
| 2025-05-06 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.2182 |
2.2182 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0319 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1863 |
2.1863 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0088 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1951 |
2.1951 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0361 |
1.67% |
| 2025-04-28 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0403 |
1.90% |
| 2025-04-25 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1187 |
2.1187 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0181 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1368 |
2.1368 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0205 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1573 |
2.1573 |
2.1339 |
2.1339 |
0.0234 |
1.10% |
| 2025-04-22 |
001691 |
南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 |
2.1339 |
2.1339 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0212 |
1.00% |
