南方香港成長靈活配置混合(南方香港成長)基金凈值查詢(001691)
今天最新凈值
2.2065
0.0195 0.8900%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
2.2286
-0.0112 -0.4996%
- 累計凈值：2.2065
- 成立日期：2015-09-30
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.8479億
- 最近資產(chǎn)：20.92億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰 熊瀟雅
近一年南方香港成長靈活配置混合|南方香港成長基金凈值查詢
近一年,南方香港成長靈活配置混合(001691)基金累計收益率50.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2398 |
2.2398 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0333 |
1.51% |
| 2025-05-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2065 |
2.2065 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0195 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1864 |
2.1864 |
2.1977 |
2.1977 |
-0.0113 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1977 |
2.1977 |
2.1712 |
2.1712 |
0.0265 |
1.22% |
| 2025-05-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1712 |
2.1712 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0073 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1785 |
2.1785 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1785 |
2.1785 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0056 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1875 |
2.1875 |
-0.0146 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1875 |
2.1875 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0307 |
-1.38% |
|
|
| 2025-05-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2182 |
2.2182 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0319 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1863 |
2.1863 |
2.1951 |
2.1951 |
-0.0088 |
-0.40% |
| 2025-04-29 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1951 |
2.1951 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0361 |
1.67% |
| 2025-04-28 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1187 |
2.1187 |
0.0403 |
1.90% |
| 2025-04-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1187 |
2.1187 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0181 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1368 |
2.1368 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0205 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1573 |
2.1573 |
2.1339 |
2.1339 |
0.0234 |
1.10% |
| 2025-04-22 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1339 |
2.1339 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0212 |
1.00% |
| 2025-04-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1127 |
2.1127 |
2.1128 |
2.1128 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1128 |
2.1128 |
2.1142 |
2.1142 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1142 |
2.1142 |
2.0836 |
2.0836 |
0.0306 |
1.47% |
| 2025-04-16 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0836 |
2.0836 |
2.1292 |
2.1292 |
-0.0456 |
-2.14% |
| 2025-04-15 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1292 |
2.1292 |
2.1072 |
2.1072 |
0.0220 |
1.04% |
| 2025-04-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1072 |
2.1072 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0673 |
3.30% |
| 2025-04-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0399 |
2.0399 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0258 |
1.28% |
|
|
| 2025-04-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0141 |
2.0141 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0431 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0526 |
2.74% |
| 2025-04-08 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9184 |
1.9184 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0741 |
4.02% |
| 2025-04-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.8443 |
1.8443 |
2.1711 |
2.1711 |
-0.3268 |
-15.05% |
| 2025-04-03 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1711 |
2.1711 |
2.2026 |
2.2026 |
-0.0315 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2026 |
2.2026 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0265 |
-1.19% |
| 2025-04-01 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2291 |
2.2291 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0494 |
2.27% |
| 2025-03-31 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1797 |
2.1797 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0335 |
-1.51% |
| 2025-03-28 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2132 |
2.2132 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0159 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2291 |
2.2291 |
2.1732 |
2.1732 |
0.0559 |
2.57% |
| 2025-03-26 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1732 |
2.1732 |
2.1144 |
2.1144 |
0.0588 |
2.78% |
| 2025-03-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1144 |
2.1144 |
2.2029 |
2.2029 |
-0.0885 |
-4.02% |
| 2025-03-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2029 |
2.2029 |
2.1943 |
2.1943 |
0.0086 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1943 |
2.1943 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.0658 |
-2.91% |
| 2025-03-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2601 |
2.2601 |
2.3281 |
2.3281 |
-0.0680 |
-2.92% |
| 2025-03-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.3281 |
2.3281 |
2.3112 |
2.3112 |
0.0169 |
0.73% |
| 2025-03-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.3112 |
2.3112 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0692 |
3.09% |
| 2025-03-17 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2420 |
2.2420 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0458 |
2.09% |
| 2025-03-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1962 |
2.1962 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0435 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1527 |
2.1527 |
2.1819 |
2.1819 |
-0.0292 |
-1.34% |
| 2025-03-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1819 |
2.1819 |
2.2143 |
2.2143 |
-0.0324 |
-1.46% |
| 2025-03-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.2143 |
2.2143 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0745 |
3.48% |
| 2025-03-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1398 |
2.1398 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1608 |
2.1608 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0233 |
-1.07% |
| 2025-03-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.1841 |
2.1841 |
2.0753 |
2.0753 |
0.1088 |
5.24% |
| 2025-03-05 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0753 |
2.0753 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0982 |
4.97% |
| 2025-03-04 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9771 |
1.9771 |
1.9831 |
1.9831 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-03-03 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9831 |
1.9831 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0470 |
2.43% |
| 2025-02-28 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9361 |
1.9361 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0928 |
-4.57% |
| 2025-02-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0289 |
2.0289 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0139 |
-0.68% |
| 2025-02-26 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0428 |
2.0428 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0626 |
3.16% |
| 2025-02-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9802 |
1.9802 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0348 |
-1.73% |
| 2025-02-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0297 |
-1.45% |
| 2025-02-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
2.0447 |
2.0447 |
1.9549 |
1.9549 |
0.0898 |
4.59% |
| 2025-02-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9549 |
1.9549 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0191 |
-0.97% |
| 2025-02-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9732 |
1.9732 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9732 |
1.9732 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0479 |
2.49% |
| 2025-02-17 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9253 |
1.9253 |
1.9571 |
1.9571 |
-0.0318 |
-1.62% |
| 2025-02-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.9571 |
1.9571 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0908 |
4.87% |
| 2025-02-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.8663 |
1.8663 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.8681 |
1.8681 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0312 |
1.70% |
| 2025-02-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.8369 |
1.8369 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0219 |
-1.18% |
| 2025-02-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.8588 |
1.8588 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0209 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.8379 |
1.8379 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0286 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.8093 |
1.8093 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0153 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.7581 |
1.7581 |
0.0359 |
2.04% |
| 2025-01-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.7581 |
1.7581 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0211 |
1.21% |
| 2025-01-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0441 |
2.60% |
| 2025-01-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.7287 |
1.7287 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0471 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6037 |
1.6037 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0144 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6181 |
1.6181 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0214 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6395 |
1.6395 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0257 |
1.59% |
| 2025-01-08 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6138 |
1.6138 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0344 |
-2.09% |
| 2025-01-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6776 |
1.6776 |
-0.0294 |
-1.75% |
| 2025-01-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6776 |
1.6776 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2025-01-03 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6914 |
1.6914 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0225 |
1.35% |
| 2025-01-02 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6689 |
1.6689 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2024-12-31 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6843 |
1.6843 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0069 |
0.41% |
| 2024-12-30 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6774 |
1.6774 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0102 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6587 |
1.6587 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6534 |
1.6534 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2024-12-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6746 |
1.6746 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2024-12-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6913 |
1.6913 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6961 |
1.6961 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-12-16 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6961 |
1.6961 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-12-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.7023 |
1.7023 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0152 |
-0.89% |
| 2024-12-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.7175 |
1.7175 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0537 |
3.23% |
| 2024-12-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6638 |
1.6638 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-12-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0173 |
-1.03% |
| 2024-12-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6845 |
1.6845 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0379 |
2.30% |
| 2024-12-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6466 |
1.6466 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0181 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2024-12-04 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6488 |
1.6488 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0100 |
0.61% |
| 2024-12-02 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6388 |
1.6388 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0263 |
1.63% |
| 2024-11-29 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6125 |
1.6125 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6091 |
1.6091 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0236 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6327 |
1.6327 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0498 |
3.15% |
| 2024-11-26 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5829 |
1.5829 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0167 |
-1.04% |
| 2024-11-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5996 |
1.5996 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2024-11-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0097 |
0.60% |
| 2024-11-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6113 |
1.6113 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0157 |
0.98% |
| 2024-11-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5956 |
1.5956 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0132 |
0.83% |
| 2024-11-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5824 |
1.5824 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0055 |
0.35% |
| 2024-11-15 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5769 |
1.5769 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-11-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0282 |
-1.76% |
| 2024-11-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6022 |
1.6022 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2024-11-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6113 |
1.6113 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0516 |
-3.10% |
| 2024-11-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6629 |
1.6629 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-08 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6632 |
1.6632 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6616 |
1.6616 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0246 |
1.50% |
| 2024-11-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0348 |
-2.08% |
| 2024-11-05 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6718 |
1.6718 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0180 |
1.09% |
| 2024-11-04 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6538 |
1.6538 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0237 |
1.45% |
| 2024-11-01 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6301 |
1.6301 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0112 |
0.69% |
| 2024-10-31 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6189 |
1.6189 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0234 |
-1.42% |
| 2024-10-30 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6423 |
1.6423 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0189 |
-1.14% |
| 2024-10-29 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6612 |
1.6612 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0365 |
2.25% |
| 2024-10-28 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6247 |
1.6247 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-10-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6197 |
1.6197 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2024-10-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0220 |
-1.33% |
| 2024-10-23 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6505 |
1.6505 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0464 |
2.89% |
| 2024-10-22 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6041 |
1.6041 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0119 |
0.75% |
| 2024-10-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6223 |
1.6223 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0608 |
3.89% |
| 2024-10-17 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2024-10-16 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-10-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6321 |
1.6321 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0266 |
-1.60% |
| 2024-10-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6587 |
1.6587 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-10-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6615 |
1.6615 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0386 |
2.38% |
| 2024-10-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6229 |
1.6229 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0199 |
-1.21% |
| 2024-10-08 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6428 |
1.6428 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0100 |
0.61% |
| 2024-09-30 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.6328 |
1.6328 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0546 |
3.46% |
| 2024-09-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0559 |
3.67% |
| 2024-09-26 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.5223 |
1.5223 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0890 |
6.21% |
| 2024-09-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4333 |
1.4333 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0066 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4267 |
1.4267 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0183 |
1.30% |
| 2024-09-23 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-09-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4040 |
1.4040 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2024-09-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4122 |
1.4122 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0505 |
3.71% |
| 2024-09-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0075 |
0.55% |
| 2024-09-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-09-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-09-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0124 |
0.93% |
| 2024-09-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0152 |
1.15% |
| 2024-09-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2024-09-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2024-09-05 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-09-03 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2024-09-02 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-08-30 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3527 |
1.3527 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0140 |
1.05% |
| 2024-08-29 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-08-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-08-26 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-08-22 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0097 |
0.71% |
| 2024-08-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-08-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2024-08-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0162 |
1.20% |
| 2024-08-16 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0185 |
1.39% |
| 2024-08-15 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-08-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0196 |
1.46% |
| 2024-08-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3452 |
1.3452 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0152 |
1.14% |
| 2024-08-08 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3288 |
1.3288 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0289 |
2.22% |
| 2024-08-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0275 |
2.16% |
| 2024-08-05 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0279 |
-2.15% |
| 2024-08-02 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3003 |
1.3003 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0383 |
-2.86% |
| 2024-08-01 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0237 |
-1.74% |
| 2024-07-30 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0202 |
-1.51% |
| 2024-07-29 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0097 |
0.73% |
| 2024-07-26 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0340 |
-2.49% |
| 2024-07-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0238 |
-1.72% |
| 2024-07-23 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2024-07-22 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4023 |
1.4023 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0180 |
1.30% |
| 2024-07-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3843 |
1.3843 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0241 |
-1.71% |
| 2024-07-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-07-17 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4115 |
1.4115 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0251 |
-1.75% |
| 2024-07-16 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4366 |
1.4366 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2024-07-15 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2024-07-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0119 |
0.82% |
| 2024-07-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4525 |
1.4525 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-07-10 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4466 |
1.4466 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0068 |
0.47% |
| 2024-07-09 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4398 |
1.4398 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0094 |
0.66% |
| 2024-07-08 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4304 |
1.4304 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-07-05 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4414 |
1.4414 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-07-04 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0109 |
0.76% |
| 2024-07-03 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4355 |
1.4355 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0106 |
0.74% |
| 2024-07-02 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-07-01 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-30 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4211 |
1.4211 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0327 |
2.36% |
| 2024-06-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3884 |
1.3884 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0264 |
-1.87% |
| 2024-06-26 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4148 |
1.4148 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-06-25 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0114 |
0.81% |
| 2024-06-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0179 |
-1.26% |
| 2024-06-21 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0194 |
-1.35% |
| 2024-06-20 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0252 |
-1.72% |
| 2024-06-19 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4622 |
1.4622 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0290 |
2.02% |
| 2024-06-18 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2024-06-17 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4385 |
1.4385 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0076 |
0.53% |
| 2024-06-14 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4309 |
1.4309 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4296 |
1.4296 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0062 |
0.44% |
| 2024-06-12 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-06-11 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4202 |
1.4202 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-06-07 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2024-06-06 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-06-05 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4233 |
1.4233 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2024-06-04 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4316 |
1.4316 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-06-03 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0206 |
1.47% |
| 2024-05-31 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4032 |
1.4032 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-05-29 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0145 |
-1.01% |
| 2024-05-28 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-05-27 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0190 |
1.34% |
| 2024-05-24 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4135 |
1.4135 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2024-05-23 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2024-05-22 |
001691 |
南方香港成長靈活配置混合 |
1.4351 |
1.4351 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0046 |
-0.32% |
