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南方阿爾法混合A基金凈值查詢(010357)

今天最新凈值 0.5172 0.0067 1.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5167 -0.0035 -0.6651%
  • 累計凈值：0.5172
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8501億
  • 最近資產：26.17億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：張延閩 章暉
近一季南方阿爾法混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方阿爾法混合A(010357)基金累計收益率3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010357 南方阿爾法混合A 0.5202 0.5202 0.5172 0.5172 0.0030 0.58%
2025-05-20 010357 南方阿爾法混合A 0.5172 0.5172 0.5105 0.5105 0.0067 1.31%
2025-05-19 010357 南方阿爾法混合A 0.5105 0.5105 0.5083 0.5083 0.0022 0.43%
2025-05-16 010357 南方阿爾法混合A 0.5083 0.5083 0.5076 0.5076 0.0007 0.14%
2025-05-15 010357 南方阿爾法混合A 0.5076 0.5076 0.5074 0.5074 0.0002 0.04%
2025-05-14 010357 南方阿爾法混合A 0.5074 0.5074 0.5050 0.5050 0.0024 0.48%
2025-05-13 010357 南方阿爾法混合A 0.5050 0.5050 0.5059 0.5059 -0.0009 -0.18%
2025-05-12 010357 南方阿爾法混合A 0.5059 0.5059 0.5021 0.5021 0.0038 0.76%
2025-05-09 010357 南方阿爾法混合A 0.5021 0.5021 0.5021 0.5021 0.0000 0.00%
2025-05-08 010357 南方阿爾法混合A 0.5021 0.5021 0.4981 0.4981 0.0040 0.80%
2025-05-07 010357 南方阿爾法混合A 0.4981 0.4981 0.5025 0.5025 -0.0044 -0.88%
2025-05-06 010357 南方阿爾法混合A 0.5025 0.5025 0.4957 0.4957 0.0068 1.37%
2025-04-30 010357 南方阿爾法混合A 0.4957 0.4957 0.4970 0.4970 -0.0013 -0.26%
2025-04-29 010357 南方阿爾法混合A 0.4970 0.4970 0.4942 0.4942 0.0028 0.57%
2025-04-28 010357 南方阿爾法混合A 0.4942 0.4942 0.4963 0.4963 -0.0021 -0.42%
2025-04-25 010357 南方阿爾法混合A 0.4963 0.4963 0.4922 0.4922 0.0041 0.83%
2025-04-24 010357 南方阿爾法混合A 0.4922 0.4922 0.4907 0.4907 0.0015 0.31%
2025-04-23 010357 南方阿爾法混合A 0.4907 0.4907 0.4854 0.4854 0.0053 1.09%
2025-04-22 010357 南方阿爾法混合A 0.4854 0.4854 0.4780 0.4780 0.0074 1.55%
2025-04-21 010357 南方阿爾法混合A 0.4780 0.4780 0.4752 0.4752 0.0028 0.59%
2025-04-18 010357 南方阿爾法混合A 0.4752 0.4752 0.4758 0.4758 -0.0006 -0.13%
2025-04-17 010357 南方阿爾法混合A 0.4758 0.4758 0.4735 0.4735 0.0023 0.49%
2025-04-16 010357 南方阿爾法混合A 0.4735 0.4735 0.4819 0.4819 -0.0084 -1.74%
2025-04-15 010357 南方阿爾法混合A 0.4819 0.4819 0.4823 0.4823 -0.0004 -0.08%
2025-04-14 010357 南方阿爾法混合A 0.4823 0.4823 0.4765 0.4765 0.0058 1.22%
2025-04-11 010357 南方阿爾法混合A 0.4765 0.4765 0.4738 0.4738 0.0027 0.57%
2025-04-10 010357 南方阿爾法混合A 0.4738 0.4738 0.4638 0.4638 0.0100 2.16%
2025-04-09 010357 南方阿爾法混合A 0.4638 0.4638 0.4596 0.4596 0.0042 0.91%
2025-04-08 010357 南方阿爾法混合A 0.4596 0.4596 0.4551 0.4551 0.0045 0.99%
2025-04-07 010357 南方阿爾法混合A 0.4551 0.4551 0.5105 0.5105 -0.0554 -10.85%
2025-04-03 010357 南方阿爾法混合A 0.5105 0.5105 0.5198 0.5198 -0.0093 -1.79%
2025-04-02 010357 南方阿爾法混合A 0.5198 0.5198 0.5235 0.5235 -0.0037 -0.71%
2025-04-01 010357 南方阿爾法混合A 0.5235 0.5235 0.5203 0.5203 0.0032 0.62%
2025-03-31 010357 南方阿爾法混合A 0.5203 0.5203 0.5209 0.5209 -0.0006 -0.12%
2025-03-28 010357 南方阿爾法混合A 0.5209 0.5209 0.5228 0.5228 -0.0019 -0.36%
2025-03-27 010357 南方阿爾法混合A 0.5228 0.5228 0.5143 0.5143 0.0085 1.65%
2025-03-26 010357 南方阿爾法混合A 0.5143 0.5143 0.5124 0.5124 0.0019 0.37%
2025-03-25 010357 南方阿爾法混合A 0.5124 0.5124 0.5159 0.5159 -0.0035 -0.68%
2025-03-24 010357 南方阿爾法混合A 0.5159 0.5159 0.5160 0.5160 -0.0001 -0.02%
2025-03-21 010357 南方阿爾法混合A 0.5160 0.5160 0.5243 0.5243 -0.0083 -1.58%
2025-03-20 010357 南方阿爾法混合A 0.5243 0.5243 0.5251 0.5251 -0.0008 -0.15%
2025-03-19 010357 南方阿爾法混合A 0.5251 0.5251 0.5243 0.5243 0.0008 0.15%
2025-03-18 010357 南方阿爾法混合A 0.5243 0.5243 0.5168 0.5168 0.0075 1.45%
2025-03-17 010357 南方阿爾法混合A 0.5168 0.5168 0.5171 0.5171 -0.0003 -0.06%
2025-03-14 010357 南方阿爾法混合A 0.5171 0.5171 0.5018 0.5018 0.0153 3.05%
2025-03-13 010357 南方阿爾法混合A 0.5018 0.5018 0.5015 0.5015 0.0003 0.06%
2025-03-12 010357 南方阿爾法混合A 0.5015 0.5015 0.5039 0.5039 -0.0024 -0.48%
2025-03-11 010357 南方阿爾法混合A 0.5039 0.5039 0.5026 0.5026 0.0013 0.26%
2025-03-10 010357 南方阿爾法混合A 0.5026 0.5026 0.5030 0.5030 -0.0004 -0.08%
2025-03-07 010357 南方阿爾法混合A 0.5030 0.5030 0.5013 0.5013 0.0017 0.34%
2025-03-06 010357 南方阿爾法混合A 0.5013 0.5013 0.4974 0.4974 0.0039 0.78%
2025-03-05 010357 南方阿爾法混合A 0.4974 0.4974 0.4971 0.4971 0.0003 0.06%
2025-03-04 010357 南方阿爾法混合A 0.4971 0.4971 0.4957 0.4957 0.0014 0.28%
2025-03-03 010357 南方阿爾法混合A 0.4957 0.4957 0.4960 0.4960 -0.0003 -0.06%
2025-02-28 010357 南方阿爾法混合A 0.4960 0.4960 0.5046 0.5046 -0.0086 -1.70%
2025-02-27 010357 南方阿爾法混合A 0.5046 0.5046 0.5054 0.5054 -0.0008 -0.16%
2025-02-26 010357 南方阿爾法混合A 0.5054 0.5054 0.4998 0.4998 0.0056 1.12%
2025-02-25 010357 南方阿爾法混合A 0.4998 0.4998 0.5049 0.5049 -0.0051 -1.01%
2025-02-24 010357 南方阿爾法混合A 0.5049 0.5049 0.5143 0.5143 -0.0094 -1.83%