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南方香港成長靈活配置混合(南方香港成長)基金凈值查詢(001691)

今天最新凈值 2.2065 0.0195 0.8900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 2.2286 -0.0112 -0.4996%
  • 累計凈值：2.2065
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8479億
  • 最近資產(chǎn)：20.92億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰 熊瀟雅
近一周南方香港成長靈活配置混合|南方香港成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方香港成長靈活配置混合(001691)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.2398 2.2398 2.2065 2.2065 0.0333 1.51%
2025-05-19 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.2065 2.2065 2.1870 2.1870 0.0195 0.89%
2025-05-16 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.1870 2.1870 2.1864 2.1864 0.0006 0.03%
2025-05-15 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.1864 2.1864 2.1977 2.1977 -0.0113 -0.51%